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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 461.00 | | 1 010 461.00 | 1 010 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
AN Terrains | 2 751 711.00 | | 2 751 711.00 | 2 751 711.00 |
AP Constructions | 6 089 208.00 | 3 839 856.00 | 2 249 351.00 | 6 089 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 412.00 | 484 791.00 | 141 620.00 | 626 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 187.00 | 96 984.00 | 41 202.00 | 138 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 483 068.00 | 4 431 967.00 | 19 051 101.00 | 23 483 068.00 |
BT Marchandises | 268 402.00 | | 268 402.00 | 268 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 799.00 | | 608 799.00 | 608 799.00 |
BZ Autres créances | 2 558 801.00 | | 2 558 801.00 | 2 558 801.00 |
CF Disponibilités | 450 784.00 | | 450 784.00 | 450 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 331.00 | | 4 026 331.00 | 4 026 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 400.00 | 4 431 967.00 | 23 077 433.00 | 27 509 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 349 079.00 | | | 2 349 079.00 |
CU Autres participations | 12 826 837.00 | | 12 826 837.00 | 12 826 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 090 028.00 | 5 630 638.00 | | 6 090 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 942.00 | 720 190.00 | | 837 942.00 |
DL TOTAL (I) | 9 611 074.00 | 9 033 931.00 | | 9 611 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 648 669.00 | 11 643 769.00 | | 10 648 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 603.00 | 1 317 779.00 | | 1 516 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 866.00 | 144 417.00 | | 98 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 687.00 | 450 802.00 | | 663 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 470.00 | 287 282.00 | | 334 470.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 43.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 866.00 | 231 312.00 | | 203 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 466 358.00 | 14 075 406.00 | | 13 466 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 077 433.00 | 23 109 337.00 | | 23 077 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 252.00 | 2 413 207.00 | | 2 626 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 907.00 | 240 343.00 | | 206 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 119 005.00 | | | 21 119 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 827 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 483 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 605 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 523 020.00 | | | 9 523 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545 581.00 | | | 10 545 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 226.00 | 445 997.00 | 98 255.00 | 4 084 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 892.00 | 445 997.00 | 98 255.00 | 4 073 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 687.00 | 663 687.00 | | 663 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 129.00 | 196.00 | | 1 516 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 866.00 | 203 866.00 | | 203 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 608 799.00 | | | 608 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 907.00 | 206 907.00 | | 206 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 441 763.00 | 1 216 455.00 | 3 978 994.00 | 10 441 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 663.00 | | | 1 001 663.00 |
VP Divers | 2 558 802.00 | | | 2 558 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 470.00 | 334 470.00 | | 334 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 355.00 | 915 967.00 | 2 349 388.00 | 3 265 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 367 493.00 | 2 626 252.00 | 3 978 994.00 | 13 367 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |