| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 461.00 | | 1 010 461.00 | 1 010 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
AN Terrains | 2 751 711.00 | | 2 751 711.00 | 2 751 711.00 |
AP Constructions | 6 218 079.00 | 4 542 726.00 | 1 675 353.00 | 6 218 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 642.00 | 591 945.00 | 227 697.00 | 819 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 296.00 | 137 644.00 | 63 651.00 | 201 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 302.00 | | 141 302.00 | 141 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 259 332.00 | 5 282 649.00 | 20 976 683.00 | 26 259 332.00 |
BT Marchandises | 345 974.00 | | 345 974.00 | 345 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 304.00 | | 453 304.00 | 453 304.00 |
BZ Autres créances | 3 350 393.00 | | 3 350 393.00 | 3 350 393.00 |
CF Disponibilités | 285 607.00 | | 285 607.00 | 285 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 259.00 | | 4 580 259.00 | 4 580 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 839 591.00 | 5 282 649.00 | 25 556 942.00 | 30 839 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 169 679.00 | | | 3 169 679.00 |
CU Autres participations | 14 945 789.00 | | 14 945 789.00 | 14 945 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 063 292.00 | 6 667 171.00 | | 7 063 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 750.00 | 656 921.00 | | 827 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 574 146.00 | 10 007 195.00 | | 10 574 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373 985.00 | 12 347 437.00 | | 11 373 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 897.00 | 1 881 045.00 | | 2 125 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 092.00 | 127 816.00 | | 150 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 078.00 | 522 016.00 | | 614 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 154.00 | 350 952.00 | | 448 154.00 |
EA Autres dettes | 24 760.00 | 10 152.00 | | 24 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 826.00 | 222 553.00 | | 245 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 982 795.00 | 15 461 973.00 | | 14 982 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 556 942.00 | 25 469 169.00 | | 25 556 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 022.00 | 12 727 162.00 | | 2 498 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 322.00 | 235 172.00 | | 80 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 995.00 | | 2 270 995.00 | 2 270 995.00 |
FG Production vendue services | 2 959 835.00 | | 2 959 835.00 | 2 959 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 830.00 | | 5 230 830.00 | 5 230 830.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | 6 733.00 | | 4 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 008.00 | 74 928.00 | | 130 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 885.00 | 81 662.00 | | 134 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 453.00 | 4 219.00 | | 25 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 185.00 | 1 079.00 | | 12 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 639.00 | 5 381.00 | | 37 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 245.00 | 76 280.00 | | 97 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | -34 814.00 | | 12 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 637.00 | 6 247 139.00 | | 6 279 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 886.00 | 5 590 218.00 | | 5 451 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 750.00 | 656 921.00 | | 827 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 878.00 | 230 416.00 | | 173 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 846 381.00 | | 561 443.00 | 25 846 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 15 076 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 751.00 | 48 739.00 | 26 259 332.00 | 99 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 751.00 | 35 739.00 | 10 132 032.00 | 99 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 403.00 | | | 1 050 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836 881.00 | | 430 643.00 | 9 836 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959 096.00 | | 130 800.00 | 14 959 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844 685.00 | 461 518.00 | 23 554.00 | 4 844 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834 351.00 | 461 518.00 | 23 554.00 | 4 834 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 078.00 | 614 078.00 | | 614 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 826.00 | 245 826.00 | | 245 826.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 453 304.00 | 453 304.00 | | 453 304.00 |
VB T. V. A. | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 129 386.00 | | 3 129 386.00 | 3 129 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 293 662.00 | 1 084 209.00 | 5 165 345.00 | 11 293 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 227.00 | | | 2 125 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 333.00 | | | 293 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 889.00 | | | 1 099 889.00 |
VP Divers | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 782.00 | 67 490.00 | 40 292.00 | 107 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 935.00 | 857 948.00 | 3 169 986.00 | 4 027 935.00 |
VW T.V.A. | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 832 703.00 | 2 498 022.00 | 5 165 345.00 | 14 832 703.00 |