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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 461.00 | | 1 010 461.00 | 1 010 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
AN Terrains | 2 754 211.00 | | 2 754 211.00 | 2 754 211.00 |
AP Constructions | 6 557 313.00 | 4 911 287.00 | 1 646 026.00 | 6 557 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 022.00 | 629 608.00 | 231 414.00 | 861 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 247.00 | 127 436.00 | 31 810.00 | 159 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 129 234.00 | 5 678 666.00 | 20 450 567.00 | 26 129 234.00 |
BT Marchandises | 185 597.00 | | 185 597.00 | 185 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 583.00 | | 572 583.00 | 572 583.00 |
BZ Autres créances | 4 505 175.00 | | 4 505 175.00 | 4 505 175.00 |
CF Disponibilités | 1 370 583.00 | | 1 370 583.00 | 1 370 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 116.00 | | 6 696 116.00 | 6 696 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 825 351.00 | 5 678 666.00 | 27 146 684.00 | 32 825 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 254 780.00 | | | 4 254 780.00 |
CU Autres participations | 14 760 536.00 | | 14 760 536.00 | 14 760 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 630 243.00 | | | 7 630 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 954.00 | | | 1 429 954.00 |
DL TOTAL (I) | 11 743 300.00 | | | 11 743 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 086 769.00 | | | 12 086 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 391.00 | | | 1 519 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 706.00 | | | 501 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 181.00 | | | 864 181.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 390.00 | | | 338 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 403 384.00 | | | 15 403 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 146 684.00 | | | 27 146 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 250.00 | | | 3 804 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 429.00 | | | 177 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 953.00 | | 2 880 953.00 | 2 880 953.00 |
FG Production vendue services | 2 571 570.00 | | 2 571 570.00 | 2 571 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 523.00 | | 5 452 523.00 | 5 452 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 812 900.00 | | | 4 812 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842 417.00 | | | 4 842 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814 661.00 | | | 4 814 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826 944.00 | | | 4 826 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 888 852.00 | | | 11 888 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 897.00 | | | 10 458 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 954.00 | | | 1 429 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 259 332.00 | | 5 035 030.00 | 26 259 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | 4 779 631.00 | 14 761 643.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 959.00 | 4 889 169.00 | 26 129 234.00 | 275 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 607.00 | 1 035 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 959.00 | 94 929.00 | 10 331 795.00 | 145 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 403.00 | | | 1 050 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 132 032.00 | | 440 651.00 | 10 132 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076 896.00 | | 4 594 378.00 | 15 076 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282 649.00 | 470 524.00 | 74 507.00 | 5 282 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272 315.00 | 470 524.00 | 74 507.00 | 5 272 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 706.00 | 501 706.00 | | 501 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 824.00 | 509 824.00 | | 509 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 390.00 | 338 390.00 | | 338 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 572 583.00 | 572 583.00 | | 572 583.00 |
VB T. V. A. | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 254 780.00 | | 4 254 780.00 | 4 254 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 429.00 | 177 429.00 | | 177 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909 340.00 | 1 917 710.00 | 5 336 346.00 | 11 909 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 721.00 | | | 1 518 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 322.00 | | | 184 322.00 |
VP Divers | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 138.00 | 870 049.00 | 4 255 088.00 | 5 125 138.00 |
VW T.V.A. | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 314 600.00 | 3 804 250.00 | 5 336 346.00 | 15 314 600.00 |