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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 1 311.00 | 1 965.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 2 164.00 | 6 144.00 | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 295.00 | 405 289.00 | 238 006.00 | 643 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 282.00 | 408 765.00 | 341 516.00 | 750 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 935.00 | | 730 935.00 | 730 935.00 |
BZ Autres créances | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
CF Disponibilités | 967 444.00 | | 967 444.00 | 967 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 473.00 | | 1 831 473.00 | 1 831 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 756.00 | 408 765.00 | 2 172 990.00 | 2 581 756.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 046 648.00 | | | 1 046 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
DK Provisions réglementées | 137.00 | | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 048.00 | | | 1 247 048.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 188.00 | | | 494 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 044.00 | | | 302 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 742.00 | | | 925 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 990.00 | | | 2 172 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 594.00 | | | 918 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 398.00 | | 93 920.00 | 704 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 95 400.00 | 2 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 440.00 | 45 596.00 | 750 282.00 | 2 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 596.00 | 651 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | 2 000.00 | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 030.00 | | 76 170.00 | 621 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 090.00 | | 15 750.00 | 82 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 736.00 | 113 999.00 | 43 969.00 | 338 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 34.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 459.00 | 113 964.00 | 43 969.00 | 337 459.00 |