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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 2 111.00 | 1 165.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 509.00 | 10 382.00 | 15 126.00 | 25 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 805.00 | 545 480.00 | 225 325.00 | 770 805.00 |
AX Avances et acomptes | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 485.00 | 557 974.00 | 338 510.00 | 896 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 462.00 | | 662 462.00 | 662 462.00 |
BZ Autres créances | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
CF Disponibilités | 1 032 473.00 | | 1 032 473.00 | 1 032 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 521.00 | | 1 819 521.00 | 1 819 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 006.00 | 557 974.00 | 2 158 032.00 | 2 716 006.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 330 625.00 | | | 1 330 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 958.00 | | | 220 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 249.00 | | | 1 580 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 900.00 | | | 342 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 072.00 | | | 222 072.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 782.00 | | | 577 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 032.00 | | | 2 158 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 782.00 | | | 577 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 394.00 | | 141 561.00 | 797 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 470.00 | 896 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 470.00 | 800 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 717.00 | | 141 561.00 | 701 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 735.00 | 82 928.00 | 37 689.00 | 512 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 400.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 023.00 | 82 528.00 | 37 689.00 | 511 023.00 |