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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 959.00 | 15 583.00 | 18 376.00 | 33 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 4 591.00 | 19 667.00 | 24 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 466 838.00 | | 1 466 838.00 | 1 466 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 313.00 | 20 258.00 | 2 324 742.00 | 2 379 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 457.00 | | 472 457.00 | 472 457.00 |
BZ Autres créances | 614 197.00 | | 614 197.00 | 614 197.00 |
CF Disponibilités | 392 105.00 | | 392 105.00 | 392 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 974.00 | | 1 481 974.00 | 1 481 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 288.00 | 20 258.00 | 3 806 716.00 | 3 861 288.00 |
CU Autres participations | 819 860.00 | | 819 860.00 | 819 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 141 923.00 | | | 2 141 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 746.00 | | | 2 249 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 851.00 | | | 1 242 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 970.00 | | | 1 556 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 716.00 | | | 3 806 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 001.00 | | | 1 439 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 627.00 | | 515 627.00 | 515 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 627.00 | | 515 627.00 | 515 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 413.00 | | | 572 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 090.00 | | | 492 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 254.00 | | 1 874 268.00 | 1 612 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 707.00 | 2 321 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 447.00 | 2 379 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 194.00 | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 546.00 | 58 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 517.00 | | 22 247.00 | 802 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 458.00 | | 1 852 021.00 | 806 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 814.00 | 14 199.00 | 538 755.00 | 544 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 1.00 | 2 830.00 | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 902.00 | 14 198.00 | 535 925.00 | 541 902.00 |