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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 2 911.00 | 365.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 342.00 | 41 413.00 | 74 928.00 | 116 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 175.00 | 500 488.00 | 185 686.00 | 686 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 378.00 | | 750 378.00 | 750 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 254.00 | 544 814.00 | 1 067 439.00 | 1 612 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 513.00 | | 563 513.00 | 563 513.00 |
BZ Autres créances | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CF Disponibilités | 1 308 417.00 | | 1 308 417.00 | 1 308 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 781.00 | | 1 998 781.00 | 1 998 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 035.00 | 544 814.00 | 3 066 220.00 | 3 611 035.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 742 131.00 | | | 1 742 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 792.00 | | | 399 792.00 |
DK Provisions réglementées | 365.00 | | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 789.00 | | | 2 169 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 111.00 | | | 205 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 287.00 | | | 245 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 902.00 | | | 373 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 431.00 | | | 896 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 220.00 | | | 3 066 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 789.00 | | | 734 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 919.00 | 780.00 | 411 269.00 | 1 371 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 806 458.00 | 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 312.00 | 160 403.00 | 1 612 254.00 | 11 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 160 403.00 | 802 517.00 | 10 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 449.00 | | 151 171.00 | 822 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 192.00 | 780.00 | 260 097.00 | 546 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 651.00 | 91 572.00 | 142 409.00 | 595 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 400.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 139.00 | 91 172.00 | 142 409.00 | 593 139.00 |