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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 2 511.00 | 765.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 719.00 | 18 525.00 | 43 194.00 | 61 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 029.00 | 574 614.00 | 175 415.00 | 750 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 112.00 | | 490 112.00 | 490 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 919.00 | 595 651.00 | 776 268.00 | 1 371 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 352.00 | | 790 352.00 | 790 352.00 |
BZ Autres créances | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
CF Disponibilités | 672 920.00 | | 672 920.00 | 672 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 180.00 | | 1 633 180.00 | 1 633 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 099.00 | 595 651.00 | 2 409 448.00 | 3 005 099.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 551 583.00 | | | 1 551 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 547.00 | | | 190 547.00 |
DK Provisions réglementées | 765.00 | | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 396.00 | | | 1 770 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 716.00 | | | 391 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 051.00 | | | 639 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 448.00 | | | 2 409 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 051.00 | | | 639 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 485.00 | | 551 419.00 | 896 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 985.00 | 1 371 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 985.00 | 822 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 807.00 | | 97 627.00 | 800 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 400.00 | | 453 792.00 | 92 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 974.00 | 86 917.00 | 49 240.00 | 557 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 400.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 862.00 | 86 517.00 | 49 240.00 | 555 862.00 |