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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 1 711.00 | 1 565.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 869.00 | 5 162.00 | 18 706.00 | 23 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 847.00 | 505 860.00 | 171 986.00 | 677 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 394.00 | 512 735.00 | 284 659.00 | 797 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 494.00 | | 675 494.00 | 675 494.00 |
BZ Autres créances | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
CF Disponibilités | 903 549.00 | | 903 549.00 | 903 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 027.00 | | 1 729 027.00 | 1 729 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 421.00 | 512 735.00 | 2 013 686.00 | 2 526 421.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 219 410.00 | | | 1 219 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
DK Provisions réglementées | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 690.00 | | | 1 359 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 039.00 | | | 357 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 292.00 | | | 262 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 995.00 | | | 653 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 686.00 | | | 2 013 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 995.00 | | | 653 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 282.00 | | 56 870.00 | 750 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 92 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 797 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 701 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 605.00 | | 56 870.00 | 651 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 765.00 | 110 728.00 | 6 758.00 | 408 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 400.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 454.00 | 110 328.00 | 6 758.00 | 407 454.00 |