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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 616.00 | 930 794.00 | 460 822.00 | 1 391 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 099.00 | 6 850.00 | 895 249.00 | 902 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 572.00 | 968 001.00 | 1 361 571.00 | 2 329 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 746.00 | | 797 746.00 | 797 746.00 |
BZ Autres créances | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
CF Disponibilités | 164 616.00 | | 164 616.00 | 164 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 051.00 | | 1 101 051.00 | 1 101 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 623.00 | 968 001.00 | 2 462 622.00 | 3 430 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 602 805.00 | | | -2 602 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 788.00 | | | -12 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
DL TOTAL (I) | -2 141 793.00 | | | -2 141 793.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 221.00 | | | 252 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 019.00 | | | 566 019.00 |
EA Autres dettes | 2 766 298.00 | | | 2 766 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 416.00 | | | 4 557 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 622.00 | | | 2 462 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 416.00 | | | 4 557 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 605.00 | | 991 605.00 | 991 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 605.00 | | 991 605.00 | 991 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 282 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 708.00 | | | 185 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 348.00 | | | 258 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 056.00 | | | 444 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 848.00 | | | 229 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 773.00 | | | 399 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 467.00 | | | -18 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 095.00 | | | 1 719 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 882.00 | | | 1 731 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 788.00 | | | -12 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766 298.00 | 2 766 298.00 | | 2 766 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 823.00 | 924 323.00 | 5 500.00 | 929 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 386.00 | 4 557 386.00 | | 4 557 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |