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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761 062.00 | 3 438 931.00 | 322 130.00 | 3 761 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 646.00 | 6 850.00 | 669 796.00 | 676 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 565.00 | 3 476 138.00 | 1 010 426.00 | 4 486 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BZ Autres créances | 342 057.00 | | 342 057.00 | 342 057.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 462.00 | | 368 462.00 | 368 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 028.00 | 3 476 138.00 | 1 378 889.00 | 4 855 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 605 200.00 | -2 615 593.00 | | -2 605 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 474.00 | 10 392.00 | | -119 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 900.00 | 180 000.00 | | 82 900.00 |
DL TOTAL (I) | -2 305 175.00 | -2 088 600.00 | | -2 305 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 627.00 | 121 849.00 | | 124 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 402.00 | 8 250.00 | | 195 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 453.00 | 105 756.00 | | 95 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 787.00 | 656 782.00 | | 638 787.00 |
EA Autres dettes | 2 544 793.00 | 2 685 519.00 | | 2 544 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 1 766 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 064.00 | 5 344 158.00 | | 3 684 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 889.00 | 3 302 557.00 | | 1 378 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 763.00 | 248.00 | 1 804 011.00 | 1 803 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 763.00 | 248.00 | 1 804 011.00 | 1 803 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 541 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 226.00 | 5 142.00 | | 21 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 157 200.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 226.00 | 162 342.00 | | 201 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 907.00 | 5 900.00 | | 36 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 203.00 | 155 900.00 | | 405 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 977.00 | 6 442.00 | | -203 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 351.00 | -269 440.00 | | -218 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 568.00 | 2 802 383.00 | | 3 784 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 042.00 | 2 791 991.00 | | 3 904 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 474.00 | 10 392.00 | | -119 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 794.00 | 2 544 794.00 | | 2 544 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 030.00 | 145 030.00 | | 145 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 788.00 | 638 788.00 | | 638 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 650.00 | 368 150.00 | 18 500.00 | 386 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 065.00 | 3 684 065.00 | | 3 684 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |