| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761 062.00 | 3 511 916.00 | 249 146.00 | 3 761 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727 609.00 | 6 850.00 | 1 720 759.00 | 1 727 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 528.00 | 3 549 123.00 | 1 981 405.00 | 5 530 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 308.00 | | 446 308.00 | 446 308.00 |
BZ Autres créances | 349 572.00 | | 349 572.00 | 349 572.00 |
CF Disponibilités | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 851.00 | | 834 851.00 | 834 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 379.00 | 3 549 123.00 | 2 816 256.00 | 6 365 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 724 675.00 | -2 605 200.00 | | -2 724 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 017.00 | -119 474.00 | | -118 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 400.00 | 82 900.00 | | 465 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 040 692.00 | -2 305 175.00 | | -2 040 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 380.00 | 145 030.00 | | 372 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 175 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 158.00 | 95 453.00 | | 385 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 010.00 | 638 787.00 | | 991 010.00 |
EA Autres dettes | 2 061 497.00 | 2 544 793.00 | | 2 061 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 902.00 | 85 000.00 | | 926 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 949.00 | 3 684 064.00 | | 4 856 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 256.00 | 1 378 889.00 | | 2 816 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 408.00 | 3 462.00 | 8 870.00 | 5 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408.00 | 3 462.00 | 8 870.00 | 5 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 731 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 345.00 | |
GE Autres charges | | | 157 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 217.00 | 21 226.00 | | 330 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 180 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 219.00 | 201 226.00 | | 330 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051.00 | 36 907.00 | | 10 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 051.00 | 405 203.00 | | 10 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 167.00 | -203 977.00 | | 320 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -218 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 659.00 | 3 784 568.00 | | 3 129 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 676.00 | 3 904 042.00 | | 3 247 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 017.00 | -119 474.00 | | -118 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 139.00 | 132 345.00 | 59 360.00 | 3 476 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466 082.00 | 132 345.00 | 59 360.00 | 3 466 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 159.00 | 385 159.00 | | 385 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 010.00 | 991 010.00 | | 991 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 498.00 | 2 061 498.00 | | 2 061 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 902.00 | 926 902.00 | | 926 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 380.00 | 372 380.00 | | 372 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 881.00 | 795 881.00 | | 795 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 381.00 | 795 881.00 | 11 500.00 | 807 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 949.00 | 4 856 949.00 | | 4 856 949.00 |