| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191 872.00 | 5 191 872.00 | | 5 191 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167 368.00 | 6 850.00 | 1 160 518.00 | 1 167 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 610.00 | 3 700.00 | 4 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389 352.00 | 5 219 633.00 | 1 169 718.00 | 6 389 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 047.00 | | 932 047.00 | 932 047.00 |
BZ Autres créances | 561 480.00 | | 561 480.00 | 561 480.00 |
CF Disponibilités | 330 699.00 | | 330 699.00 | 330 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 226.00 | | 1 824 226.00 | 1 824 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 579.00 | 5 219 633.00 | 2 993 945.00 | 8 213 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 842 692.00 | -2 724 675.00 | | -2 842 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 791.00 | -118 017.00 | | 544 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 400.00 | 465 400.00 | | 165 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 795 901.00 | -2 040 692.00 | | -1 795 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 345.00 | 372 380.00 | | 627 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 120 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 609.00 | 385 158.00 | | 294 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 320.00 | 991 010.00 | | 1 121 320.00 |
EA Autres dettes | 1 633 411.00 | 2 061 497.00 | | 1 633 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 160.00 | 926 902.00 | | 1 028 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 846.00 | 4 856 949.00 | | 4 789 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 945.00 | 2 816 256.00 | | 2 993 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 345.00 | | 2 353 345.00 | 2 353 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 345.00 | | 2 353 345.00 | 2 353 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 595 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 567.00 | |
GE Autres charges | | | 314 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 556.00 | 330 217.00 | | 153 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | 1.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 556.00 | 330 219.00 | | 683 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 759.00 | 10 051.00 | | 55 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 020.00 | | | 655 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 780.00 | 10 051.00 | | 1 110 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 224.00 | 320 167.00 | | -427 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 000.00 | | | -364 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 445.00 | 3 129 659.00 | | 5 632 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 653.00 | 3 247 676.00 | | 5 087 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 791.00 | -118 017.00 | | 544 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 123.00 | 1 680 568.00 | 10 057.00 | 3 549 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539 066.00 | 1 679 957.00 | | 3 539 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | 611.00 | 10 057.00 | 10 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 320.00 | 1 121 320.00 | | 1 121 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 411.00 | 1 633 411.00 | | 1 633 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 160.00 | 1 028 160.00 | | 1 028 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 346.00 | 627 346.00 | | 627 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 527.00 | 1 493 527.00 | | 1 493 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 027.00 | 1 493 527.00 | 5 500.00 | 1 499 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 847.00 | 4 789 847.00 | | 4 789 847.00 |