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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116 506.00 | 1 767 456.00 | 349 050.00 | 2 116 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967 890.00 | 6 850.00 | 961 040.00 | 967 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 253.00 | 1 804 663.00 | 1 325 590.00 | 3 130 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 206.00 | | 1 408 206.00 | 1 408 206.00 |
BZ Autres créances | 538 761.00 | | 538 761.00 | 538 761.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 967.00 | | 1 976 967.00 | 1 976 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 221.00 | 1 804 663.00 | 3 302 557.00 | 5 107 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 615 593.00 | -2 602 805.00 | | -2 615 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 392.00 | -12 787.00 | | 10 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | 137 200.00 | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 088 600.00 | -2 141 793.00 | | -2 088 600.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 100.00 | 252 220.00 | | 130 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 756.00 | 56 847.00 | | 105 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 782.00 | 566 018.00 | | 656 782.00 |
EA Autres dettes | 2 685 519.00 | 2 766 298.00 | | 2 685 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766 000.00 | 916 000.00 | | 1 766 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 158.00 | 4 557 415.00 | | 5 344 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 557.00 | 2 462 622.00 | | 3 302 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 202.00 | | 949 202.00 | 949 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 202.00 | | 949 202.00 | 949 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 690 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | 185 708.00 | | 5 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 200.00 | 258 347.00 | | 157 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 342.00 | 444 055.00 | | 162 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 16 620.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 229 847.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 900.00 | 399 773.00 | | 155 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | 44 282.00 | | 6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 440.00 | -18 467.00 | | -269 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 383.00 | 1 719 094.00 | | 2 802 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 991.00 | 1 731 882.00 | | 2 791 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 392.00 | -12 787.00 | | 10 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685 519.00 | 2 685 519.00 | | 2 685 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 | | 1 766 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 783.00 | 656 783.00 | | 656 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 468.00 | 1 946 968.00 | 15 500.00 | 1 962 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 159.00 | 5 344 159.00 | | 5 344 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |