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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344 354.00 | 6 049 120.00 | 295 233.00 | 6 344 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 892.00 | 6 850.00 | 287 042.00 | 293 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 2 047.00 | 2 263.00 | 4 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 358.00 | 6 078 318.00 | 590 039.00 | 6 668 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
BZ Autres créances | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
CF Disponibilités | 188 182.00 | | 188 182.00 | 188 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 120.00 | | 399 120.00 | 399 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 478.00 | 6 078 318.00 | 989 159.00 | 7 067 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 901.00 | -2 842 692.00 | | -2 297 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 647.00 | 544 791.00 | | 37 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 758 253.00 | -1 795 901.00 | | -1 758 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 627 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 750.00 | 85 000.00 | | 154 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 547.00 | 294 609.00 | | 93 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 561.00 | 1 121 319.00 | | 774 561.00 |
EA Autres dettes | 1 606 554.00 | 1 633 411.00 | | 1 606 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | 1 028 160.00 | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 413.00 | 4 789 846.00 | | 2 747 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 159.00 | 2 993 945.00 | | 989 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 076.00 | 16 375.00 | 969 452.00 | 953 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 076.00 | 16 375.00 | 969 452.00 | 953 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 985.00 | |
GE Autres charges | | | 107 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 242.00 | 153 556.00 | | 46 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 700.00 | 530 000.00 | | 304 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 942.00 | 683 556.00 | | 350 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 55 759.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 700.00 | 400 000.00 | | 304 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 886.00 | 1 110 780.00 | | 305 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 056.00 | -427 224.00 | | 45 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -364 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 591.00 | 5 632 445.00 | | 1 599 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 944.00 | 5 087 653.00 | | 1 561 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 647.00 | 544 791.00 | | 37 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 634.00 | 858 685.00 | | 5 219 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219 023.00 | 857 248.00 | | 5 219 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 1 437.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 562.00 | 774 562.00 | | 774 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 554.00 | 1 606 554.00 | | 1 606 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 937.00 | 210 937.00 | | 210 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 437.00 | 210 937.00 | 5 500.00 | 216 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 414.00 | 2 747 414.00 | | 2 747 414.00 |