| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 915.00 | 7 723.00 | 2 191.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 14 620.00 | 4 902.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 5 272.00 | 887.00 | 6 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 713.00 | 27 616.00 | 23 097.00 | 50 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 620.00 | | 123 620.00 | 123 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 333.00 | 27 616.00 | 146 717.00 | 174 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 217.00 | 72 500.00 | | 47 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 131.00 | -25 282.00 | | -9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 85 586.00 | 94 718.00 | | 85 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 15 018.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 4 214.00 | | 18 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 645.00 | 26 062.00 | | 26 645.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 131.00 | 45 729.00 | | 61 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 717.00 | 140 447.00 | | 146 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 131.00 | 45 729.00 | | 61 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 319.00 | | 247 319.00 | 247 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 319.00 | | 247 319.00 | 247 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 17 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 281.00 | 3 015.00 | | 2 281.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 438.00 | 1 362.00 | | 1 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 396.00 | 16 090.00 | | 17 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 052.00 | 7 654.00 | | 5 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | 7 654.00 | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | -7 654.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 095.00 | 245 817.00 | | 261 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 226.00 | 271 099.00 | | 270 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 131.00 | -25 282.00 | | -9 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | 7 882.00 | | 5 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 631.00 | | 3 340.00 | 49 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 15 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 50 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 35 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | | 3 340.00 | 34 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 549.00 | 2 986.00 | 1 919.00 | 26 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 549.00 | 2 986.00 | 1 919.00 | 26 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 783.00 | 65 666.00 | 15 117.00 | 80 783.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |