| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 915.00 | 9 833.00 | 82.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 131.00 | 35 032.00 | 17 099.00 | 52 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 885.00 | 35 032.00 | 180 853.00 | 215 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 760.00 | 71 507.00 | | 75 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 295.00 | 4 253.00 | | 23 295.00 |
DL TOTAL (I) | 146 555.00 | 123 260.00 | | 146 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 26 182.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 971.00 | 23 590.00 | | 18 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 298.00 | 57 644.00 | | 34 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 853.00 | 180 905.00 | | 180 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 298.00 | 57 644.00 | | 34 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 415.00 | | 291 415.00 | 291 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 415.00 | | 291 415.00 | 291 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 18 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 649.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 580.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 297.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 751.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 853.00 | 314 184.00 | | 292 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 559.00 | 309 931.00 | | 269 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 295.00 | 4 253.00 | | 23 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 654.00 | | 477.00 | 51 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 539.00 | | 477.00 | 16 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 766.00 | 3 266.00 | | 31 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 766.00 | 3 266.00 | | 31 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
UX Autres créances clients | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 967.00 | 47 951.00 | 17 017.00 | 64 967.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |