| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 915.00 | 8 145.00 | 1 770.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 16 587.00 | 2 935.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 034.00 | 30 892.00 | 20 143.00 | 51 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 033.00 | | 128 033.00 | 128 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 068.00 | 30 892.00 | 148 176.00 | 179 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 086.00 | 47 217.00 | | 38 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 051.00 | -9 131.00 | | -4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 81 536.00 | 85 586.00 | | 81 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | 18 930.00 | | 29 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 200.00 | 26 645.00 | | 21 200.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 640.00 | 61 131.00 | | 66 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 176.00 | 146 717.00 | | 148 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 640.00 | 61 131.00 | | 66 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 795.00 | | 277 795.00 | 277 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 795.00 | | 277 795.00 | 277 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 19 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 2 322.00 | | 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 032.00 | 2 281.00 | | 3 032.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 593.00 | 1 438.00 | | 1 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 055.00 | 17 396.00 | | 19 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 052.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 235.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 765.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 861.00 | 261 095.00 | | 280 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 911.00 | 270 226.00 | | 284 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 051.00 | -9 131.00 | | -4 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 713.00 | | 321.00 | 50 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | 321.00 | 15 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 616.00 | 3 276.00 | | 27 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 616.00 | 3 276.00 | | 27 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
UX Autres créances clients | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 230.00 | 66 791.00 | 15 438.00 | 82 230.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |