| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 915.00 | 8 989.00 | 926.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 19 222.00 | 301.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 409.00 | 7 639.00 | 5 769.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 000.00 | 35 850.00 | 23 150.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 181.00 | | 174 181.00 | 174 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 181.00 | 35 850.00 | 197 331.00 | 233 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 494.00 | 34 035.00 | | 56 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 013.00 | 22 458.00 | | 15 013.00 |
DL TOTAL (I) | 119 007.00 | 103 994.00 | | 119 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 15 120.00 | | 20 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 366.00 | 30 486.00 | | 32 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 837.00 | 17 632.00 | | 25 837.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 323.00 | 63 673.00 | | 78 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 331.00 | 167 667.00 | | 197 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 323.00 | 63 673.00 | | 78 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 19 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 720.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 027.00 | 3 073.00 | | 7 027.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 344.00 | 1 349.00 | | 1 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 639.00 | 16 093.00 | | 19 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 639.00 | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 528.00 | 266 672.00 | | 267 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 515.00 | 244 213.00 | | 252 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 013.00 | 22 458.00 | | 15 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 280.00 | 2 570.00 | | 33 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 280.00 | 2 570.00 | | 33 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 904.00 | 51 750.00 | 16 154.00 | 67 904.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |