| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AP Constructions | 9 915.00 | 8 567.00 | 1 348.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 18 401.00 | 1 121.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 909.00 | 6 312.00 | 3 597.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 977.00 | 33 280.00 | 21 697.00 | 54 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 947.00 | 33 280.00 | 167 667.00 | 200 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 035.00 | 38 086.00 | | 34 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 458.00 | -4 051.00 | | 22 458.00 |
DL TOTAL (I) | 103 994.00 | 81 536.00 | | 103 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 29 885.00 | | 30 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 632.00 | 21 200.00 | | 17 632.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 673.00 | 66 640.00 | | 63 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 667.00 | 148 176.00 | | 167 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 673.00 | 66 640.00 | | 63 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 578.00 | | 263 578.00 | 263 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 578.00 | | 263 578.00 | 263 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | 910.00 | | 1 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 073.00 | 3 032.00 | | 3 073.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 349.00 | 1 593.00 | | 1 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 093.00 | 19 055.00 | | 16 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 672.00 | 280 861.00 | | 266 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 213.00 | 284 911.00 | | 244 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 458.00 | -4 051.00 | | 22 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 034.00 | | 3 943.00 | 51 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 596.00 | | 3 750.00 | 35 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | 193.00 | 15 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 892.00 | 2 389.00 | | 30 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | 2 389.00 | | 30 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 142.00 | 53 511.00 | 15 631.00 | 69 142.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |