| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 915.00 | 9 411.00 | 504.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 390.00 | 13 316.00 | 75.00 | 13 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 809.00 | 9 039.00 | 2 769.00 | 11 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 654.00 | 31 766.00 | 19 887.00 | 51 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 671.00 | 31 766.00 | 180 905.00 | 212 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 507.00 | 56 494.00 | | 71 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 15 013.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 123 260.00 | 119 007.00 | | 123 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872.00 | 20 120.00 | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 32 366.00 | | 26 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | 25 837.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 644.00 | 78 323.00 | | 57 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 905.00 | 197 331.00 | | 180 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 644.00 | 78 323.00 | | 57 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 945.00 | | 310 945.00 | 310 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 945.00 | | 310 945.00 | 310 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 18 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 344.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 639.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 2 673.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 184.00 | 267 528.00 | | 314 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 931.00 | 252 515.00 | | 309 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | 15 013.00 | | 4 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 000.00 | | 385.00 | 59 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 51 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | 35 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 154.00 | | 385.00 | 16 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 850.00 | 3 648.00 | 7 732.00 | 35 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 850.00 | 3 648.00 | 7 732.00 | 35 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 275.00 | 50 735.00 | 16 539.00 | 67 275.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |