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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 388.00 | 219 882.00 | 51 506.00 | 271 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 140.00 | 76 740.00 | 110 399.00 | 187 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 252.00 | 312 662.00 | 186 589.00 | 499 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BN En cours de production de biens | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 358.00 | | 249 358.00 | 249 358.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 231 128.00 | | 231 128.00 | 231 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 043.00 | | 524 043.00 | 524 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 295.00 | 312 662.00 | 710 633.00 | 1 023 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 953.00 | | | 165 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 210 529.00 | | | 210 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 218.00 | | | 209 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 103.00 | | | 500 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 633.00 | | | 710 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 107.00 | | 86 146.00 | 413 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 040.00 | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 384.00 | | 86 146.00 | 372 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 922.00 | 39 741.00 | | 272 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 740.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 622.00 | 39 001.00 | | 257 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 249 358.00 | | | 249 358.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 209 218.00 | 209 218.00 | | 209 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VP Divers | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 739.00 | 274 556.00 | 5 183.00 | 279 739.00 |
VW T.V.A. | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 103.00 | 500 103.00 | | 500 103.00 |