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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 17 141.00 | 1 548.00 | 18 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 332.00 | 343 028.00 | 97 304.00 | 440 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 380.00 | 170 340.00 | 38 040.00 | 208 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 593.00 | 530 509.00 | 162 083.00 | 692 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 601.00 | | 313 601.00 | 313 601.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 447 894.00 | | 447 894.00 | 447 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 614.00 | | 811 614.00 | 811 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 208.00 | 530 509.00 | 973 698.00 | 1 504 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 640.00 | 308 140.00 | | 471 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 954.00 | 163 500.00 | | 138 954.00 |
DL TOTAL (I) | 619 395.00 | 480 440.00 | | 619 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 768.00 | 239 097.00 | | 112 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | 88 147.00 | | 125 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 219.00 | 187 605.00 | | 115 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 448.00 | | |
EA Autres dettes | 680.00 | 1 005.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 303.00 | 525 441.00 | | 354 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 698.00 | 1 005 881.00 | | 973 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 303.00 | 525 441.00 | | 354 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 314.00 | | 16 828.00 | 679 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 692 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 648 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 940.00 | | 16 321.00 | 635 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | 507.00 | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 927.00 | 90 131.00 | 3 548.00 | 443 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 257.00 | 883.00 | | 16 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 669.00 | 89 247.00 | 3 548.00 | 427 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 313 601.00 | 313 601.00 | | 313 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 344.00 | 330 161.00 | 5 183.00 | 335 344.00 |
VW T.V.A. | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 303.00 | 354 303.00 | | 354 303.00 |