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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 16 257.00 | 2 432.00 | 18 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 560.00 | 286 373.00 | 141 186.00 | 427 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 380.00 | 141 295.00 | 67 084.00 | 208 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 314.00 | 443 927.00 | 235 386.00 | 679 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BN En cours de production de biens | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 606.00 | 1 484.00 | 347 122.00 | 348 606.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 375 023.00 | | 375 023.00 | 375 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 979.00 | 1 484.00 | 770 495.00 | 771 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 293.00 | 445 411.00 | 1 005 881.00 | 1 451 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 140.00 | 201 729.00 | | 308 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 500.00 | 156 410.00 | | 163 500.00 |
DL TOTAL (I) | 480 440.00 | 366 940.00 | | 480 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 155.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 097.00 | 221 690.00 | | 239 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 847.00 | 96 458.00 | | 87 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 230.00 | 190 588.00 | | 188 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 612.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 441.00 | 509 504.00 | | 525 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 881.00 | 876 444.00 | | 1 005 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 097.00 | | | 239 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 012.00 | | 171 676.00 | 565 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 373.00 | | 679 314.00 | 57 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 373.00 | | 635 941.00 | 57 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | 2 650.00 | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 289.00 | | 169 026.00 | 524 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 279.00 | 82 649.00 | | 361 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 040.00 | 218.00 | | 16 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 239.00 | 82 431.00 | | 345 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 346 825.00 | 346 825.00 | | 346 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 239 097.00 | 239 097.00 | | 239 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 397.00 | 363 214.00 | 5 183.00 | 368 397.00 |
VW T.V.A. | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 441.00 | 525 441.00 | | 525 441.00 |