| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 024.00 | 665.00 | 18 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 079.00 | 380 882.00 | 55 197.00 | 436 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 730.00 | 192 474.00 | 15 256.00 | 207 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 904.00 | 591 381.00 | 96 523.00 | 687 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BN En cours de production de biens | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 798.00 | | 283 798.00 | 283 798.00 |
BZ Autres créances | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CF Disponibilités | 477 651.00 | | 477 651.00 | 477 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 997.00 | | 849 997.00 | 849 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 902.00 | 591 381.00 | 946 521.00 | 1 537 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 595.00 | 471 640.00 | | 610 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 552.00 | 138 954.00 | | 102 552.00 |
DL TOTAL (I) | 721 948.00 | 619 395.00 | | 721 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 147.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 112 768.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 682.00 | 125 488.00 | | 95 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 779.00 | 115 219.00 | | 121 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 680.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 572.00 | 354 303.00 | | 224 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 521.00 | 973 698.00 | | 946 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 147.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 593.00 | | 4 961.00 | 692 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 687 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 643 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 713.00 | | 4 746.00 | 648 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 190.00 | | 214.00 | 25 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 509.00 | 70 521.00 | 9 650.00 | 530 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 883.00 | | 17 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 368.00 | 69 638.00 | 9 650.00 | 513 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 283 798.00 | 283 798.00 | | 283 798.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 145.00 | 344 962.00 | 5 183.00 | 350 145.00 |
VW T.V.A. | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 572.00 | 224 572.00 | | 224 572.00 |