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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 14 209.00 | 4 080.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 479.00 | 435 628.00 | 65 850.00 | 501 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 443.00 | 188 401.00 | 62 042.00 | 250 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 617.00 | 638 239.00 | 157 377.00 | 795 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 510.00 | | 371 510.00 | 371 510.00 |
BZ Autres créances | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 294 176.00 | | 294 176.00 | 294 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 576.00 | | 793 576.00 | 793 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 193.00 | 638 239.00 | 950 953.00 | 1 589 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 148.00 | 610 595.00 | | 513 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 939.00 | 102 552.00 | | 107 939.00 |
DL TOTAL (I) | 629 888.00 | 721 948.00 | | 629 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 151.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 2 738.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 95 682.00 | | 149 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 046.00 | 121 779.00 | | 155 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 559.00 | | |
EA Autres dettes | 15 844.00 | 661.00 | | 15 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 065.00 | 224 572.00 | | 321 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 953.00 | 946 521.00 | | 950 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 065.00 | 224 572.00 | | 321 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 151.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 904.00 | | 126 531.00 | 687 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 818.00 | 795 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 650.00 | 18 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 168.00 | 751 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 5 250.00 | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 810.00 | | 121 281.00 | 643 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 381.00 | 65 676.00 | 18 818.00 | 591 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 024.00 | 1 835.00 | 5 650.00 | 18 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 356.00 | 63 841.00 | 13 168.00 | 573 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 149 841.00 | | 149 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 371 510.00 | 371 510.00 | | 371 510.00 |
VB T. V. A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 230.00 | 407 047.00 | 5 183.00 | 412 230.00 |
VW T.V.A. | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 065.00 | 321 065.00 | | 321 065.00 |