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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 089.00 | 238 775.00 | 34 313.00 | 273 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 826.00 | 106 463.00 | 87 362.00 | 193 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 011.00 | 361 278.00 | 203 733.00 | 565 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BN En cours de production de biens | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 782.00 | | 311 782.00 | 311 782.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 318 670.00 | | 318 670.00 | 318 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 711.00 | | 672 711.00 | 672 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 722.00 | 361 278.00 | 876 444.00 | 1 237 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 729.00 | 165 953.00 | | 201 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 410.00 | 35 776.00 | | 156 410.00 |
DL TOTAL (I) | 366 940.00 | 210 529.00 | | 366 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 126.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 690.00 | 209 218.00 | | 221 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 91 145.00 | | 96 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 588.00 | 151 930.00 | | 190 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 200.00 | | |
EA Autres dettes | 612.00 | 483.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 504.00 | 500 103.00 | | 509 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 444.00 | 710 633.00 | | 876 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 504.00 | 500 103.00 | | 509 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 252.00 | | 66 550.00 | 499 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 565 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 524 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 529.00 | | 66 550.00 | 458 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 663.00 | 49 407.00 | 791.00 | 312 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 623.00 | 49 407.00 | 791.00 | 296 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 311 783.00 | | | 311 783.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 221 690.00 | 221 690.00 | | 221 690.00 |
VP Divers | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 471.00 | 325 288.00 | 5 183.00 | 330 471.00 |
VW T.V.A. | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 504.00 | 509 504.00 | | 509 504.00 |