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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 380 908.00 | 197 380.00 | 183 528.00 | 380 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 937.00 | 1 016 709.00 | 236 227.00 | 1 252 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 656.00 | 305 620.00 | 263 036.00 | 568 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 496.00 | 1 561 485.00 | 754 011.00 | 2 315 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BN En cours de production de biens | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 008.00 | 47 596.00 | 591 412.00 | 639 008.00 |
BZ Autres créances | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CF Disponibilités | 2 001 178.00 | | 2 001 178.00 | 2 001 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 483.00 | 47 596.00 | 2 701 887.00 | 2 749 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 980.00 | 1 609 081.00 | 3 455 899.00 | 5 064 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 776.00 | 1 763 557.00 | | 1 772 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 606.00 | 444 619.00 | | 491 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 145.00 | 9 218.00 | | 6 145.00 |
DK Provisions réglementées | 59 683.00 | 36 679.00 | | 59 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 937.00 | 2 287 799.00 | | 2 363 937.00 |
DP Provisions pour risques | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 516.00 | 303 048.00 | | 223 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 262.00 | 240 544.00 | | 23 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 167.00 | 276 168.00 | | 280 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 984.00 | 147 737.00 | | 207 984.00 |
EA Autres dettes | 248 734.00 | 2 968.00 | | 248 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 665.00 | 970 467.00 | | 983 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 899.00 | 3 366 562.00 | | 3 455 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 657 412.00 | | 3 016 574.00 | 301 657 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 657 412.00 | | 3 016 574.00 | 301 657 412.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | 900.00 | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 072.00 | 5 930.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 572.00 | 6 830.00 | | 19 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 10 722.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229.00 | 35 797.00 | | 23 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | -28 967.00 | | -3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 349.00 | 202 007.00 | | 219 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 411.00 | 3 003 670.00 | | 3 089 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 804.00 | 2 559 050.00 | | 2 597 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 606.00 | 444 619.00 | | 491 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 469.00 | | 139 028.00 | 2 176 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 324.00 | | 138 978.00 | 2 079 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | 50.00 | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 325.00 | 179 161.00 | | 1 382 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 550.00 | 179 161.00 | | 1 340 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 679.00 | 23 004.00 | | 36 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
6T Sur comptes clients | 39 067.00 | 28 565.00 | 20 036.00 | 39 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 067.00 | 28 565.00 | 20 036.00 | 39 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 042.00 | 51 569.00 | 20 036.00 | 184 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 565.00 | 20 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 004.00 | | |