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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 380 908.00 | 222 787.00 | 158 121.00 | 380 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 483.00 | 1 108 831.00 | 230 651.00 | 1 339 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 611.00 | 358 961.00 | 246 650.00 | 605 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 058.00 | 1 732 355.00 | 706 703.00 | 2 439 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 322.00 | 40 696.00 | 968 625.00 | 1 009 322.00 |
BZ Autres créances | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CF Disponibilités | 2 104 001.00 | | 2 104 001.00 | 2 104 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 870.00 | 40 696.00 | 3 160 173.00 | 3 200 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 928.00 | 1 773 051.00 | 3 866 877.00 | 5 639 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 383.00 | 1 772 776.00 | | 1 564 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 390.00 | 491 606.00 | | 567 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 072.00 | 6 145.00 | | 3 072.00 |
DK Provisions réglementées | 82 687.00 | 59 683.00 | | 82 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 259.00 | 2 363 937.00 | | 2 251 259.00 |
DP Provisions pour risques | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 907.00 | 223 516.00 | | 150 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 400.00 | 23 262.00 | | 600 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 019.00 | 280 167.00 | | 370 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 105.00 | 207 984.00 | | 306 105.00 |
EA Autres dettes | 79 889.00 | 248 734.00 | | 79 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 321.00 | 983 665.00 | | 1 507 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 877.00 | 3 455 899.00 | | 3 866 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 952.00 | 841 238.00 | | 1 436 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 312 622.00 | 174 323.00 | 3 486 946.00 | 3 312 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 622.00 | 174 323.00 | 3 486 946.00 | 3 312 622.00 |
FM Production stockée | | | -12 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 971.00 | 9 528.00 | | 6 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 044.00 | 19 572.00 | | 10 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 225.00 | | 2 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 991.00 | 23 229.00 | | 25 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 946.00 | -3 656.00 | | -15 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 144.00 | 219 349.00 | | 253 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 593.00 | 3 089 411.00 | | 3 521 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 202.00 | 2 597 804.00 | | 2 954 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 390.00 | 491 606.00 | | 567 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 497.00 | | 136 605.00 | 2 315 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 044.00 | 2 439 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 044.00 | 2 341 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 303.00 | | 136 544.00 | 2 218 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 61.00 | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 485.00 | 183 914.00 | 13 044.00 | 1 561 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 710.00 | 183 914.00 | 13 044.00 | 1 519 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 683.00 | 23 004.00 | | 59 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
6T Sur comptes clients | 47 596.00 | | 6 900.00 | 47 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 596.00 | | 6 900.00 | 47 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 575.00 | 23 004.00 | 6 900.00 | 215 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 004.00 | | |