| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 380 909.00 | 299 007.00 | 81 902.00 | 380 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 693.00 | 1 188 686.00 | 551 007.00 | 1 739 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 009.00 | 538 106.00 | 155 903.00 | 694 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 368.00 | 2 067 215.00 | 860 153.00 | 2 927 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
BN En cours de production de biens | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 425.00 | 27 419.00 | 575 006.00 | 602 425.00 |
BZ Autres créances | 2 098 528.00 | | 2 098 528.00 | 2 098 528.00 |
CF Disponibilités | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 629.00 | 27 419.00 | 2 958 210.00 | 2 985 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 997.00 | 2 094 634.00 | 3 818 363.00 | 5 912 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 512.00 | 1 839 108.00 | | 1 928 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 172.00 | 689 404.00 | | 900 172.00 |
DK Provisions réglementées | 115 021.00 | 13 675.00 | | 115 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 429.00 | 2 575 911.00 | | 2 977 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 611.00 | 221 947.00 | | 161 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 677.00 | 490 084.00 | | 233 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 918.00 | 324 524.00 | | 421 918.00 |
EA Autres dettes | 23 729.00 | 76 519.00 | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 934.00 | 1 123 458.00 | | 840 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 363.00 | 3 807 665.00 | | 3 818 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 608.00 | 1 122 657.00 | | 739 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 049 149.00 | | 4 049 149.00 | 4 049 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 149.00 | | 4 049 149.00 | 4 049 149.00 |
FM Production stockée | | | 4 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 32 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564.00 | 8 513.00 | | 7 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | 54 838.00 | | 7 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 514.00 | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 738.00 | 514.00 | | 102 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 173.00 | 54 324.00 | | -95 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 153.00 | 288 367.00 | | 340 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 651.00 | 3 418 491.00 | | 4 215 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 479.00 | 2 729 087.00 | | 3 315 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 172.00 | 689 404.00 | | 900 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 211.00 | | 214 786.00 | 2 716 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 2 927 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 93 416.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 2 830 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 253.00 | | 214 786.00 | 2 619 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 473.00 | 167 370.00 | 3 628.00 | 1 903 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 058.00 | 167 370.00 | 3 628.00 | 1 862 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 675.00 | 101 346.00 | | 13 675.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
6T Sur comptes clients | 40 696.00 | 19 214.00 | 32 491.00 | 40 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 696.00 | 19 214.00 | 32 491.00 | 40 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 667.00 | 120 560.00 | 140 787.00 | 162 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 214.00 | 140 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 346.00 | | |