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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 381.00 | 33 662.00 | 4 719.00 | 38 381.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 380 909.00 | 324 414.00 | 56 495.00 | 380 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 101.00 | 1 271 842.00 | 490 259.00 | 1 762 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 751.00 | 536 571.00 | 242 180.00 | 778 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 484.00 | 2 166 489.00 | 864 995.00 | 3 031 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
BN En cours de production de biens | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 500.00 | 10 660.00 | 674 840.00 | 685 500.00 |
BZ Autres créances | 2 025 202.00 | | 2 025 202.00 | 2 025 202.00 |
CF Disponibilités | 617 705.00 | | 617 705.00 | 617 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 401 691.00 | 10 660.00 | 3 391 031.00 | 3 401 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 175.00 | 2 177 150.00 | 4 256 026.00 | 6 433 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 228 683.00 | 1 928 512.00 | | 2 228 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 163.00 | 900 172.00 | | 811 163.00 |
DK Provisions réglementées | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 592.00 | 2 977 429.00 | | 3 188 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 229.00 | 161 611.00 | | 156 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 691.00 | 233 677.00 | | 302 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 598.00 | 421 918.00 | | 483 598.00 |
EA Autres dettes | 64 916.00 | 23 729.00 | | 64 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 434.00 | 840 934.00 | | 1 067 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 026.00 | 3 818 363.00 | | 4 256 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 726.00 | 739 608.00 | | 983 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 791 452.00 | | 3 791 452.00 | 3 791 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 452.00 | | 3 791 452.00 | 3 791 452.00 |
FM Production stockée | | | 2 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 19 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 7 564.00 | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 7 564.00 | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 1 392.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 102 738.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | -95 173.00 | | 8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 966.00 | 340 153.00 | | 283 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 501.00 | 4 215 651.00 | | 3 871 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 338.00 | 3 315 479.00 | | 3 060 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 163.00 | 900 172.00 | | 811 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 368.00 | | 170 988.00 | 2 927 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 872.00 | 3 031 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 726.00 | 90 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 146.00 | 2 937 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 416.00 | | 5 691.00 | 93 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 411.00 | | 165 297.00 | 2 830 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 338.00 | 164 546.00 | 65 395.00 | 2 067 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 416.00 | 972.00 | 8 726.00 | 41 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 922.00 | 163 574.00 | 56 669.00 | 2 025 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
6T Sur comptes clients | 27 419.00 | 2 805.00 | 19 564.00 | 27 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 419.00 | 2 805.00 | 19 564.00 | 27 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 440.00 | 2 805.00 | 19 564.00 | 142 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | 19 564.00 | |