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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 380 909.00 | 273 601.00 | 107 308.00 | 380 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 609.00 | 1 099 852.00 | 495 757.00 | 1 595 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 935.00 | 488 605.00 | 138 330.00 | 626 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 211.00 | 1 903 473.00 | 812 737.00 | 2 716 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
BN En cours de production de biens | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 330.00 | 40 696.00 | 568 634.00 | 609 330.00 |
BZ Autres créances | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CF Disponibilités | 2 311 025.00 | | 2 311 025.00 | 2 311 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 624.00 | 40 696.00 | 2 994 928.00 | 3 035 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 835.00 | 1 944 170.00 | 3 807 665.00 | 5 751 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 108.00 | 1 631 775.00 | | 1 839 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 404.00 | 807 333.00 | | 689 404.00 |
DK Provisions réglementées | 13 675.00 | 60 000.00 | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 911.00 | 2 532 833.00 | | 2 575 911.00 |
DP Provisions pour risques | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 947.00 | 240 193.00 | | 221 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 383.00 | 1 026 644.00 | | 10 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 084.00 | 353 187.00 | | 490 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 524.00 | 367 774.00 | | 324 524.00 |
EA Autres dettes | 76 519.00 | 68 401.00 | | 76 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 458.00 | 2 056 200.00 | | 1 123 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 665.00 | 4 697 328.00 | | 3 807 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 657.00 | 2 045 834.00 | | 1 122 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 310 655.00 | | 3 310 655.00 | 3 310 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 655.00 | | 3 310 655.00 | 3 310 655.00 |
FM Production stockée | | | 6 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 513.00 | 14 577.00 | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 325.00 | 22 687.00 | | 46 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 838.00 | 214 919.00 | | 54 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 20.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 15 618.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 324.00 | 199 301.00 | | 54 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 367.00 | 267 022.00 | | 288 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 491.00 | 3 637 401.00 | | 3 418 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 087.00 | 2 830 068.00 | | 2 729 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 404.00 | 807 333.00 | | 689 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 711.00 | | 150 500.00 | 2 565 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 753.00 | | 150 500.00 | 2 468 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 548.00 | 166 926.00 | | 1 736 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 132.00 | 166 926.00 | | 1 695 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | | 46 325.00 | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
6T Sur comptes clients | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 992.00 | | 46 325.00 | 208 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 325.00 | |