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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 380 908.00 | 248 193.00 | 132 714.00 | 380 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 109.00 | 1 022 509.00 | 422 600.00 | 1 445 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 935.00 | 424 429.00 | 202 505.00 | 626 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 710.00 | 1 736 547.00 | 829 163.00 | 2 565 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 491.00 | 40 696.00 | 802 795.00 | 843 491.00 |
BZ Autres créances | 292 346.00 | | 292 346.00 | 292 346.00 |
CF Disponibilités | 2 726 455.00 | | 2 726 455.00 | 2 726 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 861.00 | 40 696.00 | 3 868 165.00 | 3 908 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 572.00 | 1 777 244.00 | 4 697 328.00 | 6 474 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 774.00 | 1 564 383.00 | | 1 631 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 333.00 | 567 390.00 | | 807 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 072.00 | | |
DK Provisions réglementées | 59 999.00 | 82 687.00 | | 59 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 832.00 | 2 251 259.00 | | 2 532 832.00 |
DP Provisions pour risques | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 193.00 | 150 907.00 | | 240 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 644.00 | 600 400.00 | | 1 026 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 186.00 | 398 454.00 | | 353 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 773.00 | 306 105.00 | | 367 773.00 |
EA Autres dettes | 68 401.00 | 51 454.00 | | 68 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 199.00 | 1 507 321.00 | | 2 056 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 328.00 | 3 866 877.00 | | 4 697 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 834.00 | 1 436 952.00 | | 2 045 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 947 406.00 | 205 390.00 | 3 152 796.00 | 2 947 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 406.00 | 205 390.00 | 3 152 796.00 | 2 947 406.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 576.00 | 6 971.00 | | 14 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 654.00 | 3 072.00 | | 177 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 918.00 | 10 044.00 | | 214 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 987.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | 25 991.00 | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 300.00 | -15 946.00 | | 199 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 022.00 | 253 144.00 | | 267 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 401.00 | 3 521 593.00 | | 3 637 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 067.00 | 2 954 202.00 | | 2 830 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 333.00 | 567 390.00 | | 807 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 058.00 | | 334 356.00 | 2 439 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 703.00 | 2 565 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 93 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 344.00 | 2 468 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 803.00 | | 334 294.00 | 2 341 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 62.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 355.00 | 196 298.00 | 192 105.00 | 1 732 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 775.00 | | 359.00 | 41 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 580.00 | 196 298.00 | 191 746.00 | 1 690 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 687.00 | | 22 687.00 | 82 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
6T Sur comptes clients | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 679.00 | | 22 687.00 | 231 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 687.00 | |