| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
AP Constructions | 141 657.00 | 139 355.00 | 2 303.00 | 141 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 969.00 | 114 506.00 | 17 462.00 | 131 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 193.00 | 143 348.00 | 38 845.00 | 182 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 394.00 | 452 195.00 | 126 199.00 | 578 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768 184.00 | 287 567.00 | 1 480 617.00 | 1 768 184.00 |
BN En cours de production de biens | 192 710.00 | | 192 710.00 | 192 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 607.00 | | 421 607.00 | 421 607.00 |
BT Marchandises | 8 918.00 | 4 312.00 | 4 606.00 | 8 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 031.00 | | 3 922 031.00 | 3 922 031.00 |
BZ Autres créances | 169 687.00 | | 169 687.00 | 169 687.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 315.00 | 291 880.00 | 6 221 436.00 | 6 513 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 710.00 | 744 074.00 | 6 347 635.00 | 7 091 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 103.00 | 633 822.00 | | 730 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 702.00 | 796 281.00 | | 827 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 804.00 | 1 705 103.00 | | 1 832 804.00 |
DP Provisions pour risques | 36 014.00 | 34 800.00 | | 36 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 488.00 | 68 270.00 | | 109 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 502.00 | 103 070.00 | | 145 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 555 067.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 056.00 | 244 080.00 | | 1 538 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 303.00 | 836 677.00 | | 1 251 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 159.00 | 854 192.00 | | 1 393 159.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | 4 649.00 | | 8 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 420.00 | 150 000.00 | | 95 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 329.00 | 2 644 664.00 | | 4 369 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 635.00 | 4 452 836.00 | | 6 347 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 329.00 | 2 644 664.00 | | 4 369 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 553 930.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 268.00 | 2 385.00 | 117 653.00 | 115 268.00 |
FD Production vendue biens | 4 132 329.00 | 2 822 268.00 | 6 954 597.00 | 4 132 329.00 |
FG Production vendue services | 95 098.00 | 34 401.00 | 129 499.00 | 95 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 695.00 | 2 859 054.00 | 7 201 749.00 | 4 342 695.00 |
FM Production stockée | | | 303 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 140.00 | 1 585.00 | | 9 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 638.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 395.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 395.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 243.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 410.00 | 401 005.00 | | 410 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 949.00 | 6 729 352.00 | | 7 809 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 247.00 | 5 933 071.00 | | 6 982 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 702.00 | 796 281.00 | | 827 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 562.00 | | 93 958.00 | 497 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 126.00 | 578 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 956.00 | 521 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 084.00 | | 93 941.00 | 440 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | 17.00 | 2 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 275.00 | 10 876.00 | 12 956.00 | 454 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 289.00 | 10 876.00 | 12 956.00 | 399 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 070.00 | 77 232.00 | 34 800.00 | 103 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 346.00 | | 258 467.00 | 550 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 346.00 | | 258 467.00 | 550 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 416.00 | 77 232.00 | 293 267.00 | 653 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 232.00 | 293 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 303.00 | 1 251 303.00 | | 1 251 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 724.00 | 416 724.00 | | 416 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 031.00 | | | 3 922 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 782 085.00 | 782 085.00 | | 782 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 349.00 | 4 097 349.00 | | 4 097 349.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 273.00 | 2 831 273.00 | | 2 831 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 193.00 | 33 384.00 | | 34 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | 8 821.00 | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 279 324.00 | 326 348.00 | | 279 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 638.00 | 88 014.00 | | 86 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 27.00 | | |
YT Sous‐traitance | 440 453.00 | 384 732.00 | | 440 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 719.00 | 49 893.00 | | 100 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 771.00 | 39 993.00 | | 54 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 964.00 | 73 377.00 | | 88 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 729.00 | 1 061 622.00 | | 856 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 183.00 | 758 528.00 | | 950 183.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 443.00 | 857 917.00 | | 917 443.00 |