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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 151.00 | 88 703.00 | 448.00 | 89 151.00 |
AP Constructions | 83 088.00 | 23 631.00 | 59 457.00 | 83 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 140.00 | 67 363.00 | 25 778.00 | 93 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 957.00 | 123 857.00 | 76 100.00 | 199 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 228.00 | | 121 228.00 | 121 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 563.00 | 303 553.00 | 283 010.00 | 586 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095 888.00 | 199 604.00 | 1 896 284.00 | 2 095 888.00 |
BN En cours de production de biens | 429 490.00 | | 429 490.00 | 429 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BT Marchandises | 2 862.00 | 337.00 | 2 525.00 | 2 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 623.00 | | 2 389 623.00 | 2 389 623.00 |
BZ Autres créances | 92 644.00 | | 92 644.00 | 92 644.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 484.00 | 199 940.00 | 4 861 543.00 | 5 061 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 047.00 | 503 494.00 | 5 144 554.00 | 5 648 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 414.00 | 1 220 307.00 | | 1 478 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 144.00 | 258 107.00 | | 202 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 558.00 | 1 753 414.00 | | 1 955 558.00 |
DP Provisions pour risques | 33 990.00 | 11 120.00 | | 33 990.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 990.00 | 27 196.00 | | 33 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 154.00 | 578 930.00 | | 195 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 862.00 | 1 123 250.00 | | 1 473 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 574.00 | 772 318.00 | | 925 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 041.00 | 627 251.00 | | 402 041.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 2 094.00 | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 570.00 | 3 703.00 | | 35 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 005.00 | 3 226 207.00 | | 3 155 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 554.00 | 5 006 817.00 | | 5 144 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473 862.00 | | | 1 473 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 495.00 | 8 495.00 | |
FD Production vendue biens | 3 150 364.00 | 3 401 551.00 | 6 551 915.00 | 3 150 364.00 |
FG Production vendue services | 325 408.00 | 25 090.00 | 350 498.00 | 325 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 772.00 | 3 435 136.00 | 6 910 908.00 | 3 475 772.00 |
FM Production stockée | | | -46 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 990.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -1 447.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 255.00 | 98 405.00 | | 67 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 238.00 | 7 213 208.00 | | 7 234 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 094.00 | 6 955 101.00 | | 7 032 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 144.00 | 258 107.00 | | 202 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 661.00 | | 9 020.00 | 601 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 117.00 | 586 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 117.00 | 376 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 299.00 | | 9 002.00 | 391 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 210.00 | | 18.00 | 121 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 146.00 | 32 947.00 | 24 118.00 | 252 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 950.00 | 753.00 | | 87 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 774.00 | 32 194.00 | 24 118.00 | 206 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 575.00 | 925 575.00 | | 925 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 389 623.00 | 2 389 623.00 | | 2 389 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 862.00 | 1 473 862.00 | | 1 473 862.00 |
VP Divers | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 770.00 | 2 620 770.00 | | 2 620 770.00 |
VW T.V.A. | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 776.00 | 3 152 776.00 | | 3 152 776.00 |