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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 151.00 | 78 355.00 | 10 796.00 | 89 151.00 |
AP Constructions | 66 126.00 | 13 365.00 | 52 761.00 | 66 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 910.00 | 62 306.00 | 25 604.00 | 87 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 810.00 | 98 120.00 | 105 690.00 | 203 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 189.00 | 252 146.00 | 316 043.00 | 568 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927 066.00 | 205 080.00 | 1 721 986.00 | 1 927 066.00 |
BN En cours de production de biens | 215 817.00 | | 215 817.00 | 215 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 046.00 | | 577 046.00 | 577 046.00 |
BT Marchandises | 361 737.00 | 352.00 | 361 385.00 | 361 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 403.00 | | 1 788 403.00 | 1 788 403.00 |
BZ Autres créances | 144 669.00 | | 144 669.00 | 144 669.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 322.00 | 205 432.00 | 4 828 890.00 | 5 034 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 511.00 | 457 578.00 | 5 144 933.00 | 5 602 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 118.00 | 1 133 564.00 | | 1 009 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 190.00 | -124 447.00 | | 211 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 308.00 | 1 284 118.00 | | 1 495 308.00 |
DP Provisions pour risques | 32 528.00 | 18 190.00 | | 32 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 058.00 | 17 458.00 | | 23 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 586.00 | 35 648.00 | | 55 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 070.00 | 481 337.00 | | 750 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 101.00 | 483 295.00 | | 82 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 920.00 | 565 600.00 | | 1 235 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 660.00 | 1 093 827.00 | | 1 148 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 496.00 | 253 843.00 | | 372 496.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 2 428.00 | | 2 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 038.00 | 2 880 330.00 | | 3 594 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 932.00 | 4 200 096.00 | | 5 144 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 038.00 | 2 880 330.00 | | 3 594 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 414.00 | 481 096.00 | | 747 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
FD Production vendue biens | 894 867.00 | 5 191 179.00 | 6 086 046.00 | 894 867.00 |
FG Production vendue services | 176 993.00 | 236 462.00 | 413 455.00 | 176 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 941.00 | 5 427 641.00 | 6 505 582.00 | 1 077 941.00 |
FM Production stockée | | | 631 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 922 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 128.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 018.00 | 123 895.00 | | 77 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 363.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 363.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | 363.00 | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 672.00 | -18 452.00 | | 40 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 362.00 | 5 160 584.00 | | 7 295 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084 172.00 | 5 285 031.00 | | 7 084 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 190.00 | -124 447.00 | | 211 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 313.00 | | 3 269.00 | 587 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 393.00 | 568 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 393.00 | 357 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 761.00 | | 1 390.00 | 87 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 379.00 | | 1 861.00 | 378 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 174.00 | | 18.00 | 121 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 816.00 | 46 273.00 | 29 907.00 | 216 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 415.00 | 10 940.00 | | 67 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 401.00 | 35 333.00 | 29 907.00 | 149 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 648.00 | 38 128.00 | 18 190.00 | 35 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 648.00 | 38 128.00 | 18 190.00 | 35 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 660.00 | 1 148 660.00 | | 1 148 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 984.00 | 167 984.00 | | 167 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 403.00 | 1 788 403.00 | | 1 788 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 070.00 | 750 070.00 | | 750 070.00 |
VI Groupe et associés | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 876.00 | 2 066 876.00 | | 2 066 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 118.00 | 2 358 118.00 | | 2 358 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |