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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 886.00 | 56 779.00 | 27 107.00 | 83 886.00 |
AP Constructions | 68 466.00 | 4 477.00 | 63 988.00 | 68 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 019.00 | 49 523.00 | 33 496.00 | 83 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 416.00 | 89 785.00 | 151 631.00 | 241 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 943.00 | 200 564.00 | 397 379.00 | 597 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957 800.00 | 258 429.00 | 1 699 372.00 | 1 957 800.00 |
BN En cours de production de biens | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 655.00 | | 478 655.00 | 478 655.00 |
BT Marchandises | 16 553.00 | 2 758.00 | 13 795.00 | 16 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 971.00 | | 1 086 971.00 | 1 086 971.00 |
BZ Autres créances | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CF Disponibilités | 244 782.00 | | 244 782.00 | 244 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 566.00 | 261 186.00 | 3 814 380.00 | 4 075 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 508.00 | 461 750.00 | 4 211 758.00 | 4 673 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 804.00 | 730 103.00 | | 557 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 760.00 | 827 702.00 | | 975 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 564.00 | 1 832 804.00 | | 1 808 564.00 |
DP Provisions pour risques | 47 850.00 | 36 014.00 | | 47 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 140.00 | 109 488.00 | | 123 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 990.00 | 145 502.00 | | 170 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 816.00 | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 488.00 | 82 085.00 | | 74 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 660.00 | 1 538 056.00 | | 118 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 544.00 | 1 251 303.00 | | 1 009 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 486.00 | 1 393 159.00 | | 883 486.00 |
EA Autres dettes | 135 412.00 | 8 489.00 | | 135 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 345.00 | 95 420.00 | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 204.00 | 4 369 329.00 | | 2 232 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 758.00 | 6 347 635.00 | | 4 211 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 204.00 | 4 369 329.00 | | 2 232 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 587.00 | 7 170.00 | 138 757.00 | 131 587.00 |
FD Production vendue biens | 7 739 404.00 | 1 305 628.00 | 9 045 032.00 | 7 739 404.00 |
FG Production vendue services | 300 090.00 | 85 838.00 | 385 928.00 | 300 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 081.00 | 1 398 636.00 | 9 569 717.00 | 8 171 081.00 |
FM Production stockée | | | 40 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 502.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 220 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | 9 140.00 | | 5 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 501.00 | 833.00 | | 10 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 172.00 | 833.00 | | 33 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 625.00 | 90.00 | | 36 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 251.00 | 90.00 | | 59 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 078.00 | 743.00 | | -26 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 279.00 | 410 410.00 | | 470 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 156.00 | 7 809 949.00 | | 9 726 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 396.00 | 6 982 247.00 | | 8 750 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 760.00 | 827 702.00 | | 975 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 394.00 | | 392 370.00 | 578 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 121 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 822.00 | 597 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 622.00 | 392 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 986.00 | | 28 900.00 | 54 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 069.00 | | 243 453.00 | 521 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 120 017.00 | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 195.00 | 33 315.00 | 284 946.00 | 452 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 986.00 | 1 793.00 | | 54 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 209.00 | 31 522.00 | 284 946.00 | 397 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 502.00 | 61 502.00 | 36 014.00 | 145 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 880.00 | | 30 693.00 | 291 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 880.00 | | 30 693.00 | 291 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 382.00 | 61 502.00 | 66 707.00 | 437 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 502.00 | 66 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 544.00 | 1 009 544.00 | | 1 009 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471 646.00 | 471 646.00 | | 471 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 971.00 | | | 1 086 971.00 |
VB T. V. A. | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VP Divers | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 382.00 | 1 322 382.00 | | 1 322 382.00 |
VW T.V.A. | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 544.00 | 2 113 544.00 | | 2 113 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 282.00 | 34 193.00 | | 33 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 720.00 | 10 189.00 | | 28 720.00 |
ST Autres comptes | 489 588.00 | 279 345.00 | | 489 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 261.00 | 86 638.00 | | 489 261.00 |
YT Sous‐traitance | 523 511.00 | 440 453.00 | | 523 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 543.00 | 100 719.00 | | 127 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 307.00 | 120.00 | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 946.00 | 54 771.00 | | 54 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 228.00 | 88 964.00 | | 88 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619 686.00 | | | 1 619 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188 081.00 | | | 1 188 081.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 931.00 | 917 465.00 | | 1 658 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |