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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 761.00 | 67 415.00 | 20 346.00 | 87 761.00 |
AP Constructions | 68 466.00 | 9 216.00 | 59 250.00 | 68 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 910.00 | 54 950.00 | 32 961.00 | 87 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 002.00 | 85 235.00 | 136 768.00 | 222 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 174.00 | | 121 174.00 | 121 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 313.00 | 216 815.00 | 370 499.00 | 587 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079 635.00 | 250 298.00 | 1 829 337.00 | 2 079 635.00 |
BN En cours de production de biens | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BT Marchandises | 6 225.00 | 2 758.00 | 3 468.00 | 6 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 370.00 | | 1 555 370.00 | 1 555 370.00 |
BZ Autres créances | 190 146.00 | | 190 146.00 | 190 146.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 653.00 | 253 056.00 | 3 829 597.00 | 4 082 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 966.00 | 469 870.00 | 4 200 096.00 | 4 669 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 564.00 | 557 804.00 | | 1 133 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447.00 | 975 760.00 | | -124 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 118.00 | 1 808 564.00 | | 1 284 118.00 |
DP Provisions pour risques | 18 190.00 | 47 850.00 | | 18 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 458.00 | 123 140.00 | | 17 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 648.00 | 170 990.00 | | 35 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 337.00 | 1 268.00 | | 481 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 295.00 | 74 488.00 | | 483 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 600.00 | 118 660.00 | | 565 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 827.00 | 1 009 544.00 | | 1 093 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 843.00 | 883 486.00 | | 253 843.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 135 412.00 | | 2 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 880 330.00 | 2 232 204.00 | | 2 880 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 096.00 | 4 211 758.00 | | 4 200 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 330.00 | 2 232 204.00 | | 2 880 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 096.00 | | | 481 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
FD Production vendue biens | 1 535 661.00 | 3 638 204.00 | 5 173 865.00 | 1 535 661.00 |
FG Production vendue services | 140 917.00 | 35 613.00 | 176 530.00 | 140 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 092.00 | 3 673 817.00 | 5 363 909.00 | 1 690 092.00 |
FM Production stockée | | | -493 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 190.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 895.00 | 5 757.00 | | 123 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | 10 501.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 33 172.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -26 078.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 452.00 | 470 279.00 | | -18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 585.00 | 9 726 156.00 | | 5 160 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 031.00 | 8 750 396.00 | | 5 285 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 447.00 | 975 760.00 | | -124 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 943.00 | | 19 278.00 | 597 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 908.00 | 587 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 908.00 | 378 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 886.00 | | 3 875.00 | 83 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 900.00 | | 15 386.00 | 392 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 157.00 | | 17.00 | 121 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 564.00 | 46 159.00 | 29 908.00 | 200 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 779.00 | 10 636.00 | | 56 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 785.00 | 35 523.00 | 29 908.00 | 143 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 990.00 | 18 190.00 | 153 532.00 | 170 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 186.00 | | 8 130.00 | 261 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 186.00 | | 8 130.00 | 261 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 176.00 | 18 190.00 | 161 662.00 | 432 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 190.00 | 161 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 827.00 | 1 093 827.00 | | 1 093 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 370.00 | 1 555 370.00 | | 1 555 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 337.00 | 481 337.00 | | 481 337.00 |
VI Groupe et associés | 483 295.00 | 483 295.00 | | 483 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VP Divers | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 903.00 | 1 878 903.00 | | 1 878 903.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 730.00 | 2 314 730.00 | | 2 314 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 757.00 | 33 282.00 | | 38 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 961.00 | 28 720.00 | | 58 961.00 |
ST Autres comptes | 313 806.00 | 489 588.00 | | 313 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 197.00 | 489 261.00 | | 271 197.00 |
YT Sous‐traitance | 237 233.00 | 523 511.00 | | 237 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 281.00 | 127 543.00 | | 27 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 467.00 | 307.00 | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 654.00 | 54 946.00 | | 29 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 411.00 | 88 228.00 | | 68 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 068.00 | 1 619 686.00 | | 359 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 161.00 | 1 188 081.00 | | 668 161.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 946.00 | 1 658 931.00 | | 908 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |