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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 151.00 | 87 950.00 | 1 201.00 | 89 151.00 |
AP Constructions | 83 088.00 | 18 448.00 | 64 640.00 | 83 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 760.00 | 68 489.00 | 27 272.00 | 95 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 452.00 | 119 838.00 | 92 614.00 | 212 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 660.00 | 294 725.00 | 306 935.00 | 601 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 983.00 | 177 822.00 | 1 057 161.00 | 1 234 983.00 |
BN En cours de production de biens | 396 223.00 | | 396 223.00 | 396 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
BT Marchandises | 1 973.00 | 402.00 | 1 570.00 | 1 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 511.00 | | 3 057 511.00 | 3 057 511.00 |
BZ Autres créances | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 106.00 | 178 225.00 | 4 699 882.00 | 4 878 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 766.00 | 472 949.00 | 5 006 817.00 | 5 479 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 307.00 | 1 009 118.00 | | 1 220 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 107.00 | 211 190.00 | | 258 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 414.00 | 1 495 308.00 | | 1 753 414.00 |
DP Provisions pour risques | 11 120.00 | 32 528.00 | | 11 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 076.00 | 23 058.00 | | 16 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 196.00 | 55 586.00 | | 27 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 930.00 | 750 070.00 | | 578 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 250.00 | 82 101.00 | | 1 123 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 660.00 | 1 235 920.00 | | 118 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 318.00 | 1 148 660.00 | | 772 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 251.00 | 372 496.00 | | 627 251.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 2 387.00 | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 703.00 | 2 405.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 207.00 | 3 594 038.00 | | 3 226 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 817.00 | 5 144 932.00 | | 5 006 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123 250.00 | | | 1 123 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 531.00 | | 578 531.00 | 578 531.00 |
FD Production vendue biens | 2 826 920.00 | 3 370 595.00 | 6 197 515.00 | 2 826 920.00 |
FG Production vendue services | 407 956.00 | 11 089.00 | 419 045.00 | 407 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 407.00 | 3 381 684.00 | 7 195 091.00 | 3 813 407.00 |
FM Production stockée | | | -299 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 213 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 138.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354.00 | 3 232.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 14 822.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -3 822.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 405.00 | 40 672.00 | | 98 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 208.00 | 7 295 362.00 | | 7 213 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 101.00 | 7 084 172.00 | | 6 955 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 107.00 | 211 190.00 | | 258 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 189.00 | | 33 472.00 | 568 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 846.00 | | 33 454.00 | 357 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 192.00 | | 18.00 | 121 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 146.00 | 138 015.00 | 1.00 | 252 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 355.00 | 9 595.00 | | 78 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 791.00 | 128 420.00 | 1.00 | 173 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 586.00 | 11 120.00 | 39 511.00 | 55 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 586.00 | 11 120.00 | 39 511.00 | 55 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 318.00 | 772 318.00 | | 772 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 511.00 | 3 057 511.00 | | 3 057 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 930.00 | 578 930.00 | | 578 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 250.00 | 1 123 250.00 | | 1 123 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 394.00 | 3 267 394.00 | | 3 267 394.00 |
VW T.V.A. | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 547.00 | 3 107 547.00 | | 3 107 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |