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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 644.00 | 22 867.00 | 23 512.00 |
AH Fonds commercial | 263 988.00 | | 263 988.00 | 263 988.00 |
AN Terrains | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
AP Constructions | 1 309 207.00 | 1 009 767.00 | 299 439.00 | 1 309 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 032.00 | 120 869.00 | 60 162.00 | 181 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 967.00 | 169 431.00 | 85 535.00 | 254 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 585.00 | 1 300 713.00 | 904 871.00 | 2 205 585.00 |
BT Marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 023.00 | 480.00 | 92 543.00 | 93 023.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CF Disponibilités | 365 273.00 | | 365 273.00 | 365 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 230.00 | 480.00 | 507 750.00 | 508 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 815.00 | 1 301 193.00 | 1 412 621.00 | 2 713 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DL TOTAL (I) | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 646.00 | | | 167 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 508.00 | | | 639 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 005.00 | | | 195 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 224.00 | | | 1 265 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 621.00 | | | 1 412 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 305.00 | | | 439 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 926.00 | | | 2 187 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 120.00 | | | 1 900 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 613.00 | 101 591.00 | 16 490.00 | 1 215 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 968.00 | 101 591.00 | 16 490.00 | 1 214 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 964.00 | 131 964.00 | | 131 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 301.00 | | | 638 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 005.00 | 195 005.00 | | 195 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 647.00 | 58 406.00 | 109 241.00 | 167 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 685.00 | 141 381.00 | 305.00 | 141 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 847.00 | 439 305.00 | 109 241.00 | 1 186 847.00 |