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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 644.00 | 22 867.00 | 23 512.00 |
AH Fonds commercial | 263 988.00 | | 263 988.00 | 263 988.00 |
AN Terrains | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
AP Constructions | 1 302 473.00 | 1 161 290.00 | 141 182.00 | 1 302 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 380.00 | 159 542.00 | 28 838.00 | 188 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 522.00 | 271 975.00 | 176 547.00 | 448 522.00 |
AX Avances et acomptes | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 665.00 | 1 593 453.00 | 811 212.00 | 2 404 665.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 838.00 | | 246 838.00 | 246 838.00 |
BZ Autres créances | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
CF Disponibilités | 562 313.00 | | 562 313.00 | 562 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 106.00 | | 940 106.00 | 940 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 772.00 | 1 593 453.00 | 1 751 319.00 | 3 344 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 296 124.00 | | | 296 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 737.00 | | | 138 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 841.00 | | | 731 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 209.00 | | | 371 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 194.00 | | | 1 455 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 319.00 | | | 1 751 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 774.00 | | | 579 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 544.00 | | 39 687.00 | 2 431 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 910.00 | 40 656.00 | 2 404 665.00 | 25 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 910.00 | 40 656.00 | 2 116 860.00 | 25 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 739.00 | | 39 687.00 | 2 143 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 259.00 | 92 548.00 | 9 355.00 | 1 510 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 615.00 | 92 548.00 | 9 355.00 | 1 509 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 209.00 | 371 209.00 | | 371 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 246 838.00 | 246 838.00 | | 246 838.00 |
VB T. V. A. | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 737.00 | 41 960.00 | 96 777.00 | 138 737.00 |
VI Groupe et associés | 731 223.00 | | | 731 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VP Divers | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 992.00 | 375 687.00 | 304.00 | 375 992.00 |
VW T.V.A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 774.00 | 579 774.00 | 96 777.00 | 1 407 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |