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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 644.00 | 22 867.00 | 23 512.00 |
AH Fonds commercial | 263 988.00 | | 263 988.00 | 263 988.00 |
AN Terrains | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
AP Constructions | 1 309 207.00 | 1 054 812.00 | 254 394.00 | 1 309 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 373.00 | 132 304.00 | 68 068.00 | 200 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 153.00 | 186 212.00 | 84 941.00 | 271 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 796.00 | 1 373 974.00 | 902 821.00 | 2 276 796.00 |
BT Marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 843.00 | 480.00 | 78 363.00 | 78 843.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CF Disponibilités | 326 885.00 | | 326 885.00 | 326 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 735.00 | 480.00 | 478 255.00 | 478 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 531.00 | 1 374 454.00 | 1 381 077.00 | 2 755 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 741.00 | | | 205 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 458.00 | | | 463 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 707.00 | | | 200 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 194.00 | | | 1 203 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 077.00 | | | 1 381 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 537.00 | | | 522 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 585.00 | | | 2 205 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 780.00 | | | 1 917 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 714.00 | 83 440.00 | 10 179.00 | 1 300 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 069.00 | 83 440.00 | 10 179.00 | 1 300 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 708.00 | 200 708.00 | | 200 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 133.00 | 600.00 | | 463 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 741.00 | 59 439.00 | 146 302.00 | 205 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
VP Divers | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 307.00 | 150 002.00 | 305.00 | 150 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 373.00 | 522 538.00 | 146 302.00 | 1 131 373.00 |