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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 644.00 | 22 867.00 | 23 512.00 |
AH Fonds commercial | 263 988.00 | | 263 988.00 | 263 988.00 |
AN Terrains | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
AP Constructions | 1 302 473.00 | 1 086 235.00 | 216 237.00 | 1 302 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 478.00 | 144 179.00 | 63 299.00 | 207 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 403.00 | 206 068.00 | 177 335.00 | 383 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 847.00 | 1 437 128.00 | 916 719.00 | 2 353 847.00 |
BT Marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
BZ Autres créances | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CF Disponibilités | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 282.00 | | 457 282.00 | 457 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 129.00 | 1 437 128.00 | 1 374 001.00 | 2 811 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 302.00 | | | 196 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 772.00 | | | 549 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 260.00 | | | 235 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 286.00 | | | 1 262 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 001.00 | | | 1 374 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 586.00 | | | 494 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 796.00 | | 140 841.00 | 2 276 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 791.00 | 2 353 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 791.00 | 2 066 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 991.00 | | 140 841.00 | 1 988 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 974.00 | 91 260.00 | 28 106.00 | 1 373 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 330.00 | 91 260.00 | 28 106.00 | 1 373 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 885.00 | | | 548 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 302.00 | 69 862.00 | 126 440.00 | 196 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
VP Divers | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 838.00 | 179 533.00 | 305.00 | 179 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 911.00 | 494 586.00 | 126 440.00 | 1 169 911.00 |