| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 644.00 | 22 867.00 | 23 512.00 |
AH Fonds commercial | 263 988.00 | | 263 988.00 | 263 988.00 |
AN Terrains | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
AP Constructions | 1 302 473.00 | 1 198 761.00 | 103 711.00 | 1 302 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 434.00 | 156 844.00 | 32 589.00 | 189 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 445.00 | 305 566.00 | 166 878.00 | 472 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 730.00 | 1 661 818.00 | 762 912.00 | 2 424 730.00 |
BT Marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 568.00 | | 225 568.00 | 225 568.00 |
BZ Autres créances | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CF Disponibilités | 670 204.00 | | 670 204.00 | 670 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 464.00 | | 1 038 464.00 | 1 038 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 194.00 | 1 661 818.00 | 1 801 376.00 | 3 463 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 213 941.00 | | | 213 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 497.00 | | | 727 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 959.00 | | | 227 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 849.00 | | | 378 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 435.00 | | | 1 587 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 376.00 | | | 1 801 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 981.00 | | | 721 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 665.00 | | 43 589.00 | 2 404 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 524.00 | 2 424 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 524.00 | 2 136 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 860.00 | | 43 589.00 | 2 116 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 453.00 | 86 978.00 | 18 613.00 | 1 593 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 808.00 | 86 978.00 | 18 613.00 | 1 592 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 959.00 | 227 959.00 | | 227 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 849.00 | 378 849.00 | | 378 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 225 568.00 | 225 568.00 | | 225 568.00 |
VB T. V. A. | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 206.00 | 42 646.00 | 54 559.00 | 97 206.00 |
VI Groupe et associés | 727 497.00 | | | 727 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 664.00 | 361 359.00 | 304.00 | 361 664.00 |
VW T.V.A. | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 039.00 | 721 981.00 | 54 559.00 | 1 504 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |