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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 644.00 | 22 867.00 | 23 512.00 |
AH Fonds commercial | 263 988.00 | | 263 988.00 | 263 988.00 |
AN Terrains | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
AP Constructions | 1 302 473.00 | 1 123 809.00 | 178 663.00 | 1 302 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 195.00 | 147 121.00 | 76 073.00 | 223 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 587.00 | 238 683.00 | 180 903.00 | 419 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 544.00 | 1 510 259.00 | 921 284.00 | 2 431 544.00 |
BT Marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
BZ Autres créances | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CF Disponibilités | 273 235.00 | | 273 235.00 | 273 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 626.00 | | 470 626.00 | 470 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 171.00 | 1 510 259.00 | 1 391 911.00 | 2 902 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 634.00 | 74 551.00 | | 86 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 689.00 | 12 082.00 | | 122 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 446.00 | 16 696.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 231 153.00 | 111 715.00 | | 231 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 567.00 | 196 302.00 | | 156 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 973.00 | 549 772.00 | | 512 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 762.00 | 92 374.00 | | 72 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 144.00 | 130 102.00 | | 140 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 309.00 | 58 472.00 | | 54 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 000.00 | 235 260.00 | | 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 757.00 | 1 262 286.00 | | 1 160 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 911.00 | 1 374 001.00 | | 1 391 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 973.00 | 494 586.00 | | 446 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 847.00 | | 97 053.00 | 2 353 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 356.00 | 2 431 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 356.00 | 2 143 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 041.00 | | 97 053.00 | 2 066 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 128.00 | 92 487.00 | 19 356.00 | 1 437 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 483.00 | 92 487.00 | 19 356.00 | 1 436 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
VB T. V. A. | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 567.00 | 27 893.00 | 122 589.00 | 156 567.00 |
VI Groupe et associés | 512 347.00 | | | 512 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
VP Divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 979.00 | 195 674.00 | 304.00 | 195 979.00 |
VW T.V.A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 995.00 | 446 973.00 | 122 589.00 | 1 087 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |