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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AN Terrains | 346 458.00 | 182 638.00 | 163 820.00 | 346 458.00 |
AP Constructions | 280 122.00 | 275 294.00 | 4 828.00 | 280 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 618.00 | 1 262 988.00 | 187 630.00 | 1 450 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 490.00 | 367 094.00 | 58 395.00 | 425 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 946.00 | 2 151 473.00 | 448 473.00 | 2 599 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 623.00 | 351 757.00 | 1 245 866.00 | 1 597 623.00 |
BZ Autres créances | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CF Disponibilités | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 452.00 | 351 757.00 | 1 581 695.00 | 1 933 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 398.00 | 2 503 231.00 | 2 030 168.00 | 4 533 398.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 206 239.00 | 178 627.00 | | 206 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 989.00 | 27 612.00 | | 45 989.00 |
DL TOTAL (I) | 450 228.00 | 404 239.00 | | 450 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 340.00 | 85 802.00 | | 19 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 683.00 | 211 258.00 | | 295 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 188.00 | 102 924.00 | | 115 188.00 |
EA Autres dettes | 1 149 586.00 | 1 148 656.00 | | 1 149 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 940.00 | 1 548 639.00 | | 1 579 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 168.00 | 1 952 878.00 | | 2 030 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 289.00 | 631 192.00 | | 492 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 296.00 | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 364 530.00 | | 3 364 530.00 | 3 364 530.00 |
FG Production vendue services | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 591.00 | | 3 397 591.00 | 3 397 591.00 |
FM Production stockée | | | 3 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 776.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 571.00 | 90.00 | | 19 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 571.00 | 26 910.00 | | -7 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | -1 800.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 668.00 | 3 579 886.00 | | 3 468 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 679.00 | 3 552 274.00 | | 3 422 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 989.00 | 27 612.00 | | 45 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 829.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 565.00 | | | 2 532 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 532.00 | | | 2 433 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 024.00 | 132 717.00 | 29 513.00 | 2 033 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 811.00 | 132 717.00 | 29 513.00 | 1 984 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 683.00 | 295 683.00 | | 295 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 586.00 | 61 935.00 | 1 087 651.00 | 1 149 586.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 219.00 | 1 672 419.00 | 33 800.00 | 1 706 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 940.00 | 492 289.00 | 1 087 651.00 | 1 579 940.00 |