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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 27 637.00 | 5 863.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 351 097.00 | 210 720.00 | 140 378.00 | 351 097.00 |
AP Constructions | 298 545.00 | 282 646.00 | 15 899.00 | 298 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 472.00 | 1 388 659.00 | 111 813.00 | 1 500 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 107.00 | 249 493.00 | 50 614.00 | 300 107.00 |
AX Avances et acomptes | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 379.00 | 2 195 493.00 | 386 886.00 | 2 582 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 493.00 | 181 647.00 | 1 799 846.00 | 1 981 493.00 |
BZ Autres créances | 109 478.00 | | 109 478.00 | 109 478.00 |
CF Disponibilités | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 477.00 | 181 647.00 | 2 287 830.00 | 2 469 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 856.00 | 2 377 140.00 | 2 674 716.00 | 5 051 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 266 751.00 | 239 595.00 | | 266 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 826.00 | 27 156.00 | | 69 826.00 |
DL TOTAL (I) | 534 577.00 | 464 751.00 | | 534 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 841.00 | 22 439.00 | | 17 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 344.00 | 830 426.00 | | 804 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 397.00 | 929 239.00 | | 903 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 408.00 | 149 221.00 | | 236 408.00 |
EA Autres dettes | 178 149.00 | 251 448.00 | | 178 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 139.00 | 2 182 772.00 | | 2 140 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 716.00 | 2 647 523.00 | | 2 674 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 943 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 018 119.00 | |
FM Production stockée | | | 91 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 52 825.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | 20 562.00 | | 1 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 662.00 | 26 984.00 | | 13 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | 25 841.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 363.00 | 2 396.00 | | 28 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 387.00 | 3 844 244.00 | | 4 152 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 560.00 | 3 817 088.00 | | 4 082 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 826.00 | 27 156.00 | | 69 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 899.00 | | 136 594.00 | 2 609 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 58 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 115.00 | 2 582 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 912.00 | 2 469 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | 6 380.00 | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 202.00 | | 130 214.00 | 2 501 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 355.00 | 86 228.00 | 160 335.00 | 2 254 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | 517.00 | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 141.00 | 85 711.00 | 160 335.00 | 2 206 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 397.00 | 903 397.00 | | 903 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 408.00 | 236 408.00 | | 236 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 492.00 | 982 492.00 | | 982 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 493.00 | 1 764 136.00 | 217 357.00 | 1 981 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 841.00 | 4 864.00 | 12 977.00 | 17 841.00 |
VP Divers | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 268.00 | 1 897 875.00 | 260 393.00 | 2 158 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 139.00 | 2 127 162.00 | 12 977.00 | 2 140 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |