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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AN Terrains | 351 097.00 | 197 313.00 | 153 785.00 | 351 097.00 |
AP Constructions | 290 650.00 | 279 342.00 | 11 308.00 | 290 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 734.00 | 1 443 915.00 | 109 819.00 | 1 553 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 656.00 | 359 986.00 | 33 670.00 | 393 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 004.00 | 2 344 013.00 | 341 991.00 | 2 686 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 126.00 | | 121 126.00 | 121 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 540.00 | 215 150.00 | 1 734 389.00 | 1 949 540.00 |
BZ Autres créances | 178 069.00 | | 178 069.00 | 178 069.00 |
CF Disponibilités | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 930.00 | 215 150.00 | 2 230 780.00 | 2 445 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 934.00 | 2 559 164.00 | 2 572 770.00 | 5 131 934.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 164 329.00 | 252 228.00 | | 164 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 266.00 | -87 899.00 | | 105 266.00 |
DL TOTAL (I) | 467 595.00 | 362 329.00 | | 467 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 713.00 | 699 713.00 | | 941 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 619.00 | 124 777.00 | | 128 619.00 |
EA Autres dettes | 1 034 843.00 | 1 130 037.00 | | 1 034 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 175.00 | 1 955 673.00 | | 2 105 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 770.00 | 2 318 002.00 | | 2 572 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 211.00 | 1 093 462.00 | | 862 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 379 898.00 | | 4 379 898.00 | 4 379 898.00 |
FG Production vendue services | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 459.00 | | 4 465 459.00 | 4 465 459.00 |
FM Production stockée | | | 19 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 545.00 | 39.00 | | 14 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 545.00 | 5 039.00 | | 14 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 7 008.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 7 030.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 890.00 | -1 991.00 | | 11 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 180.00 | 3 989 224.00 | | 4 535 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 914.00 | 4 077 123.00 | | 4 429 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 266.00 | -87 899.00 | | 105 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 719.00 | | 76 370.00 | 2 610 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 45 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 2 686 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 575.00 | | 76 370.00 | 2 515 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 536.00 | 124 232.00 | | 2 204 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 323.00 | 124 232.00 | | 2 156 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 713.00 | 941 713.00 | | 941 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 843.00 | 1 034 843.00 | | 1 034 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 069.00 | 178 069.00 | | 178 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 146.00 | 2 176 546.00 | 30 600.00 | 2 207 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 175.00 | 2 105 175.00 | | 2 105 175.00 |