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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AN Terrains | 346 458.00 | 190 504.00 | 155 954.00 | 346 458.00 |
AP Constructions | 282 172.00 | 277 577.00 | 4 595.00 | 282 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 092.00 | 1 345 993.00 | 154 100.00 | 1 500 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 853.00 | 342 250.00 | 44 603.00 | 386 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 719.00 | 2 219 781.00 | 390 937.00 | 2 610 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 735.00 | 222 531.00 | 1 468 205.00 | 1 690 735.00 |
BZ Autres créances | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
CF Disponibilités | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 595.00 | 222 531.00 | 1 927 065.00 | 2 149 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 314.00 | 2 442 312.00 | 2 318 002.00 | 4 760 314.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 252 228.00 | 206 239.00 | | 252 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 899.00 | 45 989.00 | | -87 899.00 |
DL TOTAL (I) | 362 329.00 | 450 228.00 | | 362 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 19 340.00 | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 713.00 | 295 683.00 | | 699 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 777.00 | 115 188.00 | | 124 777.00 |
EA Autres dettes | 1 130 037.00 | 1 149 586.00 | | 1 130 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 673.00 | 1 579 940.00 | | 1 955 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 002.00 | 2 030 168.00 | | 2 318 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 462.00 | 492 289.00 | | 1 093 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | 774.00 | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 751 372.00 | | 3 751 372.00 | 3 751 372.00 |
FG Production vendue services | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 663.00 | | 3 799 663.00 | 3 799 663.00 |
FM Production stockée | | | 39 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 124 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | 12 000.00 | | 5 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 008.00 | 1.00 | | 7 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 19 570.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 19 571.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -7 571.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 224.00 | 3 468 668.00 | | 3 989 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 123.00 | 3 422 679.00 | | 4 077 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 899.00 | 45 989.00 | | -87 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 946.00 | | | 2 599 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 688.00 | | | 2 502 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 228.00 | 144 232.00 | 75 924.00 | 2 136 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 015.00 | 144 232.00 | 75 924.00 | 2 088 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 713.00 | 699 713.00 | | 699 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 037.00 | 267 826.00 | 308 864.00 | 1 130 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 735.00 | | | 1 690 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VP Divers | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 868.00 | 1 861 183.00 | 31 685.00 | 1 892 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 673.00 | 1 093 462.00 | 308 864.00 | 1 955 673.00 |