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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AN Terrains | 351 097.00 | 204 347.00 | 146 751.00 | 351 097.00 |
AP Constructions | 298 545.00 | 280 940.00 | 17 604.00 | 298 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 073.00 | 1 388 537.00 | 75 537.00 | 1 464 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 459.00 | 332 318.00 | 50 141.00 | 382 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 899.00 | 2 269 600.00 | 340 300.00 | 2 609 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 114.00 | 186 485.00 | 1 709 629.00 | 1 896 114.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 269 946.00 | | 269 946.00 | 269 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 708.00 | 186 485.00 | 2 307 223.00 | 2 493 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 607.00 | 2 456 085.00 | 2 647 523.00 | 5 103 607.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 239 595.00 | 164 329.00 | | 239 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 156.00 | 105 266.00 | | 27 156.00 |
DL TOTAL (I) | 464 751.00 | 467 595.00 | | 464 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 426.00 | | | 830 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 239.00 | 941 713.00 | | 929 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 221.00 | 128 619.00 | | 149 221.00 |
EA Autres dettes | 251 448.00 | 1 034 843.00 | | 251 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 772.00 | 2 105 175.00 | | 2 182 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 523.00 | 2 572 770.00 | | 2 647 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 426.00 | | | 830 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 702 920.00 | | 3 702 920.00 | 3 702 920.00 |
FG Production vendue services | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 233.00 | | 3 764 233.00 | 3 764 233.00 |
FM Production stockée | | | -20 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 825.00 | 14 545.00 | | 43 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 825.00 | 14 545.00 | | 52 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | 2 655.00 | | 6 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 984.00 | 2 655.00 | | 26 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 841.00 | 11 890.00 | | 25 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 244.00 | 4 535 180.00 | | 3 844 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 088.00 | 4 429 914.00 | | 3 817 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 156.00 | 105 266.00 | | 27 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 004.00 | | 83 008.00 | 2 686 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 113.00 | 2 609 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 113.00 | 2 501 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 946.00 | | 68 369.00 | 2 591 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 845.00 | | 14 639.00 | 45 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 769.00 | 64 137.00 | 138 551.00 | 2 328 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 555.00 | 64 137.00 | 138 551.00 | 2 280 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 215 150.00 | | 28 665.00 | 215 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 395.00 | | 28 665.00 | 230 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 395.00 | | 28 665.00 | 230 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 239.00 | 929 239.00 | | 929 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 448.00 | 251 448.00 | | 251 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 114.00 | 1 896 114.00 | | 1 896 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 439.00 | 4 595.00 | 17 843.00 | 22 439.00 |
VI Groupe et associés | 830 426.00 | 830 426.00 | | 830 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 411.00 | 2 028 172.00 | 45 239.00 | 2 073 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 772.00 | 2 164 929.00 | 17 843.00 | 2 182 772.00 |